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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
AP Constructions | 20 191.00 | 20 142.00 | 49.00 | 20 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 146.00 | 13 644.00 | 3 503.00 | 17 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 302.00 | 40 410.00 | 7 892.00 | 48 302.00 |
BT Marchandises | 695 034.00 | | 695 034.00 | 695 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 824.00 | | 55 824.00 | 55 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BZ Autres créances | 42 925.00 | | 42 925.00 | 42 925.00 |
CF Disponibilités | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 488.00 | | 811 488.00 | 811 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 790.00 | 40 410.00 | 819 379.00 | 859 790.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 295 680.00 | | | 295 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
DL TOTAL (I) | 331 710.00 | | | 331 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 957.00 | | | 83 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 565.00 | | | 37 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 027.00 | | | 212 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 225.00 | | | 126 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
EA Autres dettes | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 669.00 | | | 487 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 379.00 | | | 819 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 249.00 | | | 269 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 509.00 | | | 60 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 423.00 | | 7 590.00 | 43 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 710.00 | 48 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 710.00 | 42 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 094.00 | | 7 590.00 | 38 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 175.00 | 3 762.00 | 2 527.00 | 39 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 862.00 | 3 762.00 | 2 527.00 | 33 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 225.00 | 126 225.00 | | 126 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VB T. V. A. | 32 356.00 | 32 356.00 | | 32 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 509.00 | 60 509.00 | | 60 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 449.00 | 17 056.00 | 6 393.00 | 23 449.00 |
VI Groupe et associés | 37 565.00 | 37 565.00 | | 37 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 337.00 | | | 25 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 853.00 | 52 853.00 | | 52 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 642.00 | 269 249.00 | 6 393.00 | 275 642.00 |