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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 209.00 | 8 494.00 | 5 715.00 | 14 209.00 |
AP Constructions | 21 037.00 | 20 202.00 | 835.00 | 21 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 010.00 | 17 639.00 | 7 370.00 | 25 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 581.00 | 47 646.00 | 13 935.00 | 61 581.00 |
BT Marchandises | 828 398.00 | | 828 398.00 | 828 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 617.00 | | 58 617.00 | 58 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
BZ Autres créances | 48 992.00 | | 48 992.00 | 48 992.00 |
CF Disponibilités | 128 268.00 | | 128 268.00 | 128 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 709.00 | | 1 079 709.00 | 1 079 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 291.00 | 47 646.00 | 1 093 644.00 | 1 141 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 343 243.00 | | | 343 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 774.00 | | | 32 774.00 |
DL TOTAL (I) | 397 136.00 | | | 397 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 957.00 | | | 119 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 552.00 | | | 57 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372 754.00 | | | 372 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 466.00 | | | 127 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 508.00 | | | 696 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 644.00 | | | 1 093 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 293.00 | | | 246 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 852.00 | | | 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 718.00 | | 6 863.00 | 54 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 494.00 | | 6 863.00 | 40 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 367.00 | 6 280.00 | 47 646.00 | 41 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 679.00 | 3 815.00 | 8 494.00 | 4 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 688.00 | 2 464.00 | 39 152.00 | 36 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
VB T. V. A. | 48 825.00 | 48 825.00 | | 48 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 049.00 | | | 76 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 427.00 | 64 427.00 | | 64 427.00 |