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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 922.00 | 29 922.00 | | 29 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 562 905.00 | | 562 905.00 | 562 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 079 200.00 | | 1 079 200.00 | 1 079 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 841.00 | | 84 841.00 | 84 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 626 685.00 | 32 403.00 | 6 594 282.00 | 6 626 685.00 |
BT Marchandises | 75 102.00 | | 75 102.00 | 75 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 577.00 | | 39 577.00 | 39 577.00 |
BZ Autres créances | 209 340.00 | | 209 340.00 | 209 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 37 865.00 | | 37 865.00 | 37 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 105.00 | | 914 105.00 | 914 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 540 790.00 | 32 403.00 | 7 508 387.00 | 7 540 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 360.00 | | | 95 360.00 |
CU Autres participations | 4 867 336.00 | | 4 867 336.00 | 4 867 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 880.00 | | | 288 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 520.00 | | | 59 520.00 |
DG Autres réserves | 6 455 004.00 | | | 6 455 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 735.00 | | | 282 735.00 |
DL TOTAL (I) | 7 086 140.00 | | | 7 086 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 710.00 | | | 74 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 220.00 | | | 182 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 365.00 | | | 91 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 950.00 | | | 73 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 247.00 | | | 422 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 508 387.00 | | | 7 508 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 438.00 | | | 366 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 972.00 | | 191 972.00 | 191 972.00 |
FG Production vendue services | 219 395.00 | | 219 395.00 | 219 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 367.00 | | 411 367.00 | 411 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 004.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 193.00 | | | 740 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 457.00 | | | 457 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 735.00 | | | 282 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 683 500.00 | | | 6 683 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 594 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 626 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 403.00 | | | 32 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 651 097.00 | | | 6 651 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 403.00 | | | 32 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 403.00 | | | 32 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 366.00 | 91 366.00 | | 91 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 220.00 | 182 220.00 | | 182 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 562 905.00 | 10 519.00 | | 562 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 711.00 | 18 902.00 | 55 809.00 | 74 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
VP Divers | 84 841.00 | | | 84 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 884.00 | 346 498.00 | 552 386.00 | 898 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 247.00 | 366 438.00 | 55 809.00 | 422 247.00 |