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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 922.00 | 29 922.00 | | 29 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 284 251.00 | | 284 251.00 | 284 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 079 200.00 | | 1 079 200.00 | 1 079 200.00 |
BF Prêts | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 403.00 | | 85 403.00 | 85 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 858 934.00 | 32 403.00 | 6 826 530.00 | 6 858 934.00 |
BT Marchandises | 75 609.00 | | 75 609.00 | 75 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637.00 | 23.00 | 613.00 | 637.00 |
BZ Autres créances | 117 283.00 | | 117 283.00 | 117 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 054 936.00 | | 1 054 936.00 | 1 054 936.00 |
CF Disponibilités | 51 868.00 | | 51 868.00 | 51 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 524.00 | 23.00 | 1 302 500.00 | 1 302 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 161 458.00 | 32 427.00 | 8 129 031.00 | 8 161 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 784.00 | | | 88 784.00 |
CU Autres participations | 5 247 675.00 | | 5 247 675.00 | 5 247 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 880.00 | | | 288 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 520.00 | | | 59 520.00 |
DG Autres réserves | 6 215 547.00 | | | 6 215 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 704.00 | | | 943 704.00 |
DL TOTAL (I) | 7 507 652.00 | | | 7 507 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 809.00 | | | 36 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 866.00 | | | 418 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 362.00 | | | 96 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 809.00 | | | 64 809.00 |
EA Autres dettes | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 378.00 | | | 621 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 129 031.00 | | | 8 129 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 719.00 | | | 603 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 349.00 | | 191 349.00 | 191 349.00 |
FG Production vendue services | 257 724.00 | | 257 724.00 | 257 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 074.00 | | 449 074.00 | 449 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 5 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 978 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 986 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 952 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 856.00 | | | 1 445 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 151.00 | | | 502 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 704.00 | | | 943 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 957 715.00 | | 1 073 004.00 | 6 957 715.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 89 997.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 171 784.00 | 6 826 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 171 784.00 | 6 858 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 403.00 | | | 32 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 925 311.00 | | 1 073 004.00 | 6 925 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 403.00 | | | 32 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 403.00 | | | 32 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 363.00 | 96 363.00 | | 96 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 397.00 | 423 397.00 | | 423 397.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 284 252.00 | 3 381.00 | 280 871.00 | 284 252.00 |
UP Prêts | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 403.00 | 85 403.00 | | 85 403.00 |
UX Autres créances clients | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 809.00 | 19 150.00 | 17 659.00 | 36 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
VP Divers | 117 284.00 | 117 284.00 | | 117 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 809.00 | 64 809.00 | | 64 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 765.00 | 208 894.00 | 410 871.00 | 619 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 378.00 | 603 719.00 | 17 659.00 | 621 378.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |