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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 922.00 | 29 922.00 | | 29 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 602 466.00 | | 602 466.00 | 602 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 083 176.00 | | 1 083 176.00 | 1 083 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 200.00 | | 68 200.00 | 68 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 440 721.00 | 32 403.00 | 7 408 318.00 | 7 440 721.00 |
BT Marchandises | 63 853.00 | | 63 853.00 | 63 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 921.00 | 53.00 | 13 867.00 | 13 921.00 |
BZ Autres créances | 138 206.00 | | 138 206.00 | 138 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 761 734.00 | | 1 761 734.00 | 1 761 734.00 |
CF Disponibilités | 331 215.00 | | 331 215.00 | 331 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 364.00 | 53.00 | 2 309 310.00 | 2 309 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 750 086.00 | 32 457.00 | 9 717 628.00 | 9 750 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 947.00 | | | 74 947.00 |
CU Autres participations | 5 654 475.00 | | 5 654 475.00 | 5 654 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 880.00 | | | 288 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 520.00 | | | 59 520.00 |
DG Autres réserves | 8 294 810.00 | | | 8 294 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 632.00 | | | 536 632.00 |
DL TOTAL (I) | 9 179 843.00 | | | 9 179 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 744.00 | | | 376 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 156.00 | | | 70 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 310.00 | | | 83 310.00 |
EA Autres dettes | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 785.00 | | | 537 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 717 628.00 | | | 9 717 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 785.00 | | | 537 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 962.00 | | 191 962.00 | 191 962.00 |
FG Production vendue services | 302 647.00 | | 302 647.00 | 302 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 609.00 | | 494 609.00 | 494 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 805.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 561 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | | | -580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 697.00 | | | 1 090 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 064.00 | | | 554 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 632.00 | | | 536 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 367 133.00 | | 153 585.00 | 7 367 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 996.00 | 7 408 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 996.00 | 7 440 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 403.00 | | | 32 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 334 729.00 | | 153 585.00 | 7 334 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 403.00 | | | 32 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 403.00 | | | 32 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 157.00 | 70 157.00 | | 70 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 311.00 | 83 311.00 | | 83 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 602 466.00 | 6 747.00 | 595 719.00 | 602 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 200.00 | 68 200.00 | | 68 200.00 |
UX Autres créances clients | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VI Groupe et associés | 376 744.00 | 376 744.00 | | 376 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 207.00 | 138 207.00 | | 138 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 227.00 | 227 507.00 | 595 719.00 | 823 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 786.00 | 537 786.00 | | 537 786.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |