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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 922.00 | 29 922.00 | | 29 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 392 123.00 | | 392 123.00 | 392 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 079 200.00 | | 1 079 200.00 | 1 079 200.00 |
BF Prêts | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 160.00 | | 81 160.00 | 81 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 975 362.00 | 32 403.00 | 6 942 959.00 | 6 975 362.00 |
BT Marchandises | 68 557.00 | | 68 557.00 | 68 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 060.00 | 53.00 | 40 007.00 | 40 060.00 |
BZ Autres créances | 86 857.00 | | 86 857.00 | 86 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960 542.00 | | 960 542.00 | 960 542.00 |
CF Disponibilités | 769 650.00 | | 769 650.00 | 769 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 895.00 | 53.00 | 1 926 841.00 | 1 926 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 902 257.00 | 32 457.00 | 8 869 800.00 | 8 902 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 726.00 | | | 89 726.00 |
CU Autres participations | 5 260 475.00 | | 5 260 475.00 | 5 260 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 880.00 | | | 288 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 520.00 | | | 59 520.00 |
DG Autres réserves | 6 960 647.00 | | | 6 960 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 085.00 | | | 913 085.00 |
DL TOTAL (I) | 8 222 133.00 | | | 8 222 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 390.00 | | | 437 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 649.00 | | | 93 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 195.00 | | | 75 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
EA Autres dettes | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 667.00 | | | 647 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 869 800.00 | | | 8 869 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 667.00 | | | 647 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 714.00 | | 186 714.00 | 186 714.00 |
FG Production vendue services | 296 749.00 | | 296 749.00 | 296 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 464.00 | | 483 464.00 | 483 464.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 970 714.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 986 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 366.00 | | | 1 477 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 280.00 | | | 564 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913 085.00 | | | 913 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 858 934.00 | | 230 212.00 | 6 858 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 783.00 | 6 942 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 783.00 | 6 975 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 403.00 | | | 32 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 826 531.00 | | 230 212.00 | 6 826 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 403.00 | | | 32 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 403.00 | | | 32 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 649.00 | 93 649.00 | | 93 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 196.00 | 75 196.00 | | 75 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 392 123.00 | 8 566.00 | 383 557.00 | 392 123.00 |
UP Prêts | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 160.00 | 81 160.00 | | 81 160.00 |
UX Autres créances clients | 40 061.00 | 40 061.00 | | 40 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
VI Groupe et associés | 437 391.00 | 437 391.00 | | 437 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 858.00 | 86 858.00 | | 86 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 428.00 | 217 871.00 | 513 557.00 | 731 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 667.00 | 647 667.00 | | 647 667.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |