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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 922.00 | 29 922.00 | | 29 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 523 219.00 | | 523 219.00 | 523 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 083 034.00 | | 1 083 034.00 | 1 083 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 367 132.00 | 32 403.00 | 7 334 729.00 | 7 367 132.00 |
BT Marchandises | 66 245.00 | | 66 245.00 | 66 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 298.00 | 53.00 | 4 245.00 | 4 298.00 |
BZ Autres créances | 116 434.00 | | 116 434.00 | 116 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 770 088.00 | | 1 770 088.00 | 1 770 088.00 |
CF Disponibilités | 290 031.00 | | 290 031.00 | 290 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 452.00 | 53.00 | 2 247 398.00 | 2 247 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 614 584.00 | 32 457.00 | 9 582 127.00 | 9 614 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 996.00 | | | 79 996.00 |
CU Autres participations | 5 654 475.00 | | 5 654 475.00 | 5 654 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 880.00 | | | 288 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 520.00 | | | 59 520.00 |
DG Autres réserves | 7 675 128.00 | | | 7 675 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 561.00 | | | 908 561.00 |
DL TOTAL (I) | 8 932 090.00 | | | 8 932 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 579.00 | | | 433 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 733.00 | | | 72 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 567.00 | | | 140 567.00 |
EA Autres dettes | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 037.00 | | | 650 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 582 127.00 | | | 9 582 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 037.00 | | | 650 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 274.00 | | 198 274.00 | 198 274.00 |
FG Production vendue services | 263 971.00 | | 263 971.00 | 263 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 246.00 | | 462 246.00 | 462 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 005.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 967 079.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 995 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 991 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 962 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 036.00 | | | -31 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 990.00 | | | 1 467 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 428.00 | | | 559 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 908 561.00 | | | 908 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 975 363.00 | | 587 830.00 | 6 975 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196 060.00 | 7 334 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 060.00 | 7 367 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 403.00 | | | 32 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 942 959.00 | | 587 830.00 | 6 942 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 403.00 | | | 32 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 403.00 | | | 32 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 734.00 | 72 734.00 | | 72 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 567.00 | 140 567.00 | | 140 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 523 219.00 | 5 996.00 | 517 223.00 | 523 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VI Groupe et associés | 433 580.00 | 433 580.00 | | 433 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 434.00 | 116 434.00 | | 116 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 306.00 | 201 083.00 | 517 223.00 | 718 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 037.00 | 650 037.00 | | 650 037.00 |