| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 995.00 | 42 780.00 | 4 214.00 | 46 995.00 |
AH Fonds commercial | 416 948.00 | | 416 948.00 | 416 948.00 |
AP Constructions | 88 043.00 | 81 654.00 | 6 389.00 | 88 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 632.00 | 13 035.00 | 1 597.00 | 14 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 201.00 | 167 015.00 | 11 186.00 | 178 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 459.00 | 304 484.00 | 452 975.00 | 757 459.00 |
BP En cours de production de services | 103 600.00 | | 103 600.00 | 103 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 908.00 | 14 224.00 | 218 684.00 | 232 908.00 |
BZ Autres créances | 19 797.00 | | 19 797.00 | 19 797.00 |
CF Disponibilités | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 739.00 | 14 224.00 | 358 515.00 | 372 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 198.00 | 318 708.00 | 811 490.00 | 1 130 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 406 280.00 | 406 280.00 | | 406 280.00 |
DH Report à nouveau | -35 302.00 | -40 696.00 | | -35 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 979.00 | 5 394.00 | | 26 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 890.00 | 3 465.00 | | 1 890.00 |
DL TOTAL (I) | 501 846.00 | 476 442.00 | | 501 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 069.00 | 154 725.00 | | 141 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336.00 | 1 384.00 | | 1 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 468.00 | 53 722.00 | | 56 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 874.00 | 101 044.00 | | 105 874.00 |
EA Autres dettes | 4 897.00 | 1 530.00 | | 4 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 644.00 | 312 405.00 | | 309 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 490.00 | 788 847.00 | | 811 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 414.00 | 8 070.00 | | 296 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 123.00 | 1 657.00 | | 41 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 291.00 | 6 412.00 | | 255 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 468.00 | 56 468.00 | | 56 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
UX Autres créances clients | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 169.00 | 111 169.00 | | 111 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 899.00 | 23 523.00 | 6 376.00 | 29 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 847.00 | 261 894.00 | 7 953.00 | 269 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 644.00 | 303 268.00 | 6 376.00 | 309 644.00 |