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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 306.00 | 38 655.00 | 1 651.00 | 40 306.00 |
AH Fonds commercial | 416 948.00 | | 416 948.00 | 416 948.00 |
AP Constructions | 75 306.00 | 75 103.00 | 204.00 | 75 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 528.00 | 24 171.00 | 4 357.00 | 28 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 980.00 | 161 444.00 | 57 536.00 | 218 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 609.00 | 299 372.00 | 510 237.00 | 809 609.00 |
BP En cours de production de services | 308 058.00 | | 308 058.00 | 308 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 088.00 | 26 900.00 | 109 188.00 | 136 088.00 |
BZ Autres créances | 22 578.00 | | 22 578.00 | 22 578.00 |
CF Disponibilités | 140 841.00 | | 140 841.00 | 140 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 050.00 | | 49 050.00 | 49 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 268.00 | 26 900.00 | 634 368.00 | 661 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 877.00 | 326 272.00 | 1 144 606.00 | 1 470 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 493 613.00 | 489 789.00 | | 493 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 047.00 | 3 825.00 | | 35 047.00 |
DL TOTAL (I) | 638 661.00 | 603 613.00 | | 638 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 658.00 | 94 973.00 | | 372 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 174.00 | 2 906.00 | | 2 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 573.00 | 20 723.00 | | 26 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 940.00 | 56 290.00 | | 94 940.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | 6 231.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 945.00 | 181 123.00 | | 505 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 606.00 | 784 736.00 | | 1 144 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 115.00 | | 48 494.00 | 761 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 455.00 | | 1 798.00 | 455 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 991.00 | | 28 823.00 | 293 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 669.00 | | 17 873.00 | 11 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 867.00 | 20 504.00 | | 278 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 507.00 | 147.00 | | 38 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 360.00 | 20 357.00 | | 240 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 940.00 | 94 940.00 | | 94 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
UX Autres créances clients | 136 088.00 | 94 286.00 | 41 802.00 | 136 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 670.00 | 263 285.00 | 97 386.00 | 360 670.00 |
VI Groupe et associés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 050.00 | 49 050.00 | | 49 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 698.00 | 165 915.00 | 48 783.00 | 214 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 945.00 | 408 560.00 | 97 386.00 | 505 945.00 |