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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 507.00 | 38 507.00 | | 38 507.00 |
AH Fonds commercial | 416 948.00 | | 416 948.00 | 416 948.00 |
AP Constructions | 75 306.00 | 73 080.00 | 2 227.00 | 75 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 528.00 | 18 028.00 | 10 500.00 | 28 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 537.00 | 132 301.00 | 45 236.00 | 177 537.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 495.00 | 261 916.00 | 486 579.00 | 748 495.00 |
BP En cours de production de services | 66 100.00 | | 66 100.00 | 66 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 114.00 | 19 005.00 | 174 110.00 | 193 114.00 |
BZ Autres créances | 61 982.00 | | 61 982.00 | 61 982.00 |
CF Disponibilités | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 154.00 | | 20 154.00 | 20 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 707.00 | 19 005.00 | 333 702.00 | 352 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 202.00 | 280 920.00 | 820 281.00 | 1 101 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 416 738.00 | 406 280.00 | | 416 738.00 |
DH Report à nouveau | | -8 323.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 051.00 | 26 781.00 | | 73 051.00 |
DL TOTAL (I) | 599 789.00 | 526 738.00 | | 599 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 577.00 | 36 643.00 | | 16 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587.00 | 26 142.00 | | 1 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 340.00 | 63 928.00 | | 110 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 997.00 | 86 219.00 | | 79 997.00 |
EA Autres dettes | 6 231.00 | 13 143.00 | | 6 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 493.00 | 226 076.00 | | 220 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 281.00 | 752 814.00 | | 820 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 263.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 628.00 | 11 315.00 | 30 028.00 | 280 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 225.00 | | 7 717.00 | 46 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 403.00 | 11 315.00 | 22 310.00 | 234 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 340.00 | 110 340.00 | | 110 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
UX Autres créances clients | 193 114.00 | 193 114.00 | | 193 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VP Divers | 61 982.00 | 61 982.00 | | 61 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 997.00 | 79 997.00 | | 79 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 232.00 | 275 251.00 | 6 981.00 | 282 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 733.00 | 214 733.00 | | 214 733.00 |