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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 507.00 | 38 507.00 | | 38 507.00 |
AH Fonds commercial | 416 948.00 | | 416 948.00 | 416 948.00 |
AP Constructions | 75 306.00 | 74 590.00 | 717.00 | 75 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 528.00 | 21 110.00 | 7 418.00 | 28 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 157.00 | 144 661.00 | 45 497.00 | 190 157.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 115.00 | 278 867.00 | 482 248.00 | 761 115.00 |
BP En cours de production de services | 164 813.00 | | 164 813.00 | 164 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 655.00 | 24 950.00 | 82 705.00 | 107 655.00 |
BZ Autres créances | 35 612.00 | | 35 612.00 | 35 612.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 438.00 | 24 950.00 | 302 488.00 | 327 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 554.00 | 303 817.00 | 784 736.00 | 1 088 554.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 489 789.00 | 416 738.00 | | 489 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 825.00 | 73 051.00 | | 3 825.00 |
DL TOTAL (I) | 603 613.00 | 599 789.00 | | 603 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 973.00 | 16 577.00 | | 94 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 906.00 | 1 587.00 | | 2 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 723.00 | 110 340.00 | | 20 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 290.00 | 79 997.00 | | 56 290.00 |
EA Autres dettes | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 123.00 | 220 493.00 | | 181 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 736.00 | 820 281.00 | | 784 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 495.00 | | 12 621.00 | 748 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 455.00 | | | 455 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 371.00 | | 12 621.00 | 281 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 916.00 | 16 952.00 | | 261 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 507.00 | | | 38 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 408.00 | 16 952.00 | | 223 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 290.00 | 56 290.00 | | 56 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
UX Autres créances clients | 107 655.00 | 70 143.00 | 37 512.00 | 107 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 457.00 | 78 457.00 | | 78 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 516.00 | 13 425.00 | 3 091.00 | 16 516.00 |
VI Groupe et associés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 612.00 | 35 612.00 | | 35 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 454.00 | 123 961.00 | 44 493.00 | 168 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 123.00 | 178 032.00 | 3 091.00 | 181 123.00 |