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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 225.00 | 46 225.00 | | 46 225.00 |
AH Fonds commercial | 416 948.00 | | 416 948.00 | 416 948.00 |
AP Constructions | 88 043.00 | 83 803.00 | 4 240.00 | 88 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 528.00 | 14 946.00 | 13 581.00 | 28 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 889.00 | 135 654.00 | 11 235.00 | 146 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 302.00 | 280 628.00 | 457 674.00 | 738 302.00 |
BP En cours de production de services | 71 200.00 | | 71 200.00 | 71 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 412.00 | 9 345.00 | 184 067.00 | 193 412.00 |
BZ Autres créances | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 485.00 | 9 345.00 | 295 140.00 | 304 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 786.00 | 289 973.00 | 752 814.00 | 1 042 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 406 280.00 | 406 280.00 | | 406 280.00 |
DH Report à nouveau | -8 323.00 | -35 302.00 | | -8 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 781.00 | 26 979.00 | | 26 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 890.00 | | |
DL TOTAL (I) | 526 738.00 | 501 846.00 | | 526 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 643.00 | 141 069.00 | | 36 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 142.00 | 1 336.00 | | 26 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 928.00 | 56 468.00 | | 63 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 219.00 | 105 874.00 | | 86 219.00 |
EA Autres dettes | 13 143.00 | 4 897.00 | | 13 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 076.00 | 309 644.00 | | 226 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 814.00 | 811 490.00 | | 752 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 263.00 | 111 169.00 | | 30 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 484.00 | 14 140.00 | 37 996.00 | 304 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 780.00 | 4 214.00 | 770.00 | 42 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 704.00 | 9 926.00 | 37 226.00 | 261 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 928.00 | 63 928.00 | | 63 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
UX Autres créances clients | 193 412.00 | | | 193 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 380.00 | 3 627.00 | 2 753.00 | 6 380.00 |
VI Groupe et associés | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 219.00 | 86 219.00 | | 86 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 952.00 | 218 001.00 | 20 951.00 | 238 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 076.00 | 223 323.00 | 2 753.00 | 226 076.00 |