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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
AH Fonds commercial | 169 218.00 | | 169 218.00 | 169 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 961.00 | 10 541.00 | 3 420.00 | 13 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 246.00 | 44 391.00 | 56 854.00 | 101 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 042.00 | 58 765.00 | 237 277.00 | 296 042.00 |
BT Marchandises | 760 793.00 | | 760 793.00 | 760 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 126.00 | 32 426.00 | 163 699.00 | 196 126.00 |
BZ Autres créances | 32 419.00 | | 32 419.00 | 32 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 509.00 | | 34 509.00 | 34 509.00 |
CF Disponibilités | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 081.00 | 32 426.00 | 1 010 654.00 | 1 043 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 123.00 | 91 192.00 | 1 247 931.00 | 1 339 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 338.00 | 104 253.00 | | 109 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 737.00 | 5 084.00 | | 13 737.00 |
DL TOTAL (I) | 178 076.00 | 164 338.00 | | 178 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 825.00 | 92 492.00 | | 181 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 559.00 | 107 456.00 | | 179 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 554.00 | 107 227.00 | | 134 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 686.00 | 412 995.00 | | 472 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 447.00 | 25 820.00 | | 45 447.00 |
EA Autres dettes | 55 781.00 | 22 151.00 | | 55 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 854.00 | 768 143.00 | | 1 069 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 931.00 | 932 482.00 | | 1 247 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 548.00 | 660 916.00 | | 902 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 680.00 | 62 489.00 | | 89 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 280.00 | | 62 866.00 | 240 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 497.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 103.00 | 296 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 606.00 | 122 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 051.00 | | | 173 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 681.00 | | 62 866.00 | 62 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 717.00 | 8 655.00 | 2 606.00 | 52 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 884.00 | 8 655.00 | 2 606.00 | 48 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 699.00 | 4 752.00 | 6 025.00 | 33 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 699.00 | 4 752.00 | 6 025.00 | 33 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 699.00 | 4 752.00 | 6 025.00 | 33 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 752.00 | 6 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 686.00 | 472 686.00 | | 472 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 781.00 | 55 781.00 | | 55 781.00 |
UX Autres créances clients | 147 212.00 | | | 147 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 915.00 | | | 48 915.00 |
VB T. V. A. | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 826.00 | 149 074.00 | 32 752.00 | 181 826.00 |
VI Groupe et associés | 144 560.00 | 144 560.00 | | 144 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 465.00 | | | 49 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 987.00 | | | 30 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 049.00 | 237 049.00 | | 237 049.00 |
VW T.V.A. | 31 516.00 | 31 516.00 | | 31 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 301.00 | 902 549.00 | 32 752.00 | 935 301.00 |