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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 542.00 | 5 932.00 | 610.00 | 6 542.00 |
AH Fonds commercial | 169 218.00 | | 169 218.00 | 169 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 713.00 | 13 873.00 | 840.00 | 14 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 102.00 | 87 187.00 | 34 915.00 | 122 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 575.00 | 106 992.00 | 205 583.00 | 312 575.00 |
BT Marchandises | 478 764.00 | | 478 764.00 | 478 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 006.00 | 1 540.00 | 95 466.00 | 97 006.00 |
BZ Autres créances | 49 544.00 | | 49 544.00 | 49 544.00 |
CF Disponibilités | 58 041.00 | | 58 041.00 | 58 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 800.00 | 1 540.00 | 692 260.00 | 693 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 375.00 | 108 532.00 | 897 843.00 | 1 006 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 172 628.00 | 153 641.00 | | 172 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 193.00 | 18 987.00 | | 32 193.00 |
DL TOTAL (I) | 259 820.00 | 227 628.00 | | 259 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 668.00 | 72 153.00 | | 195 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 250.00 | 124 485.00 | | 69 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 309.00 | 185 802.00 | | 57 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 725.00 | 299 339.00 | | 248 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 666.00 | 11 756.00 | | 32 666.00 |
EA Autres dettes | 34 406.00 | 26 514.00 | | 34 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 638 023.00 | 721 349.00 | | 638 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 843.00 | 948 976.00 | | 897 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 477.00 | 504 979.00 | | 470 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 275.00 | 10 275.00 | | 4 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 250.00 | | | 69 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 381.00 | | 10 424.00 | 303 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 229.00 | 312 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 229.00 | 136 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 760.00 | | | 175 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 621.00 | | 10 424.00 | 127 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 559.00 | 12 139.00 | 705.00 | 95 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 050.00 | 882.00 | | 5 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 509.00 | 11 257.00 | 705.00 | 90 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 725.00 | 248 725.00 | | 248 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 714.00 | 91 714.00 | | 91 714.00 |
UX Autres créances clients | 93 310.00 | 93 310.00 | | 93 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VB T. V. A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 668.00 | 28 122.00 | 148 565.00 | 195 668.00 |
VI Groupe et associés | 69 250.00 | 69 250.00 | | 69 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 332.00 | 49 332.00 | | 49 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 996.00 | 156 996.00 | | 156 996.00 |
VW T.V.A. | 28 954.00 | 28 954.00 | | 28 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 023.00 | 470 477.00 | 148 565.00 | 638 023.00 |