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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 542.00 | 5 050.00 | 1 492.00 | 6 542.00 |
AH Fonds commercial | 169 218.00 | | 169 218.00 | 169 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 713.00 | 13 023.00 | 1 691.00 | 14 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 907.00 | 77 486.00 | 35 421.00 | 112 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 381.00 | 95 559.00 | 207 822.00 | 303 381.00 |
BT Marchandises | 599 198.00 | | 599 198.00 | 599 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 581.00 | 923.00 | 36 657.00 | 37 581.00 |
BZ Autres créances | 55 481.00 | | 55 481.00 | 55 481.00 |
CF Disponibilités | 42 843.00 | | 42 843.00 | 42 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 078.00 | 923.00 | 741 154.00 | 742 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 458.00 | 96 482.00 | 948 976.00 | 1 045 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 153 641.00 | 132 479.00 | | 153 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 987.00 | 21 162.00 | | 18 987.00 |
DL TOTAL (I) | 227 628.00 | 208 641.00 | | 227 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 153.00 | 124 524.00 | | 72 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 485.00 | 147 664.00 | | 124 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 802.00 | 156 767.00 | | 185 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 339.00 | 378 793.00 | | 299 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 756.00 | 34 227.00 | | 11 756.00 |
EA Autres dettes | 26 514.00 | 3 579.00 | | 26 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 349.00 | 845 554.00 | | 721 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 976.00 | 1 054 195.00 | | 948 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 979.00 | 627 405.00 | | 504 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 275.00 | 31 978.00 | | 10 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 609.00 | | 3 372.00 | 300 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 303 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 127 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 451.00 | | 1 309.00 | 174 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 157.00 | | 2 064.00 | 126 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 377.00 | 11 703.00 | 520.00 | 84 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | 730.00 | | 4 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 056.00 | 10 973.00 | 520.00 | 80 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 339.00 | 299 339.00 | | 299 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 33 885.00 | 33 885.00 | | 33 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VB T. V. A. | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 153.00 | 41 585.00 | 30 568.00 | 72 153.00 |
VI Groupe et associés | 117 285.00 | 117 285.00 | | 117 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 594.00 | 53 594.00 | | 53 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 820.00 | 95 820.00 | | 95 820.00 |
VW T.V.A. | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 547.00 | 504 979.00 | 30 568.00 | 535 547.00 |