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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 542.00 | 6 368.00 | 173.00 | 6 542.00 |
AH Fonds commercial | 169 218.00 | | 169 218.00 | 169 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 653.00 | 14 678.00 | 975.00 | 15 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 282.00 | 91 477.00 | 32 805.00 | 124 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 696.00 | 112 524.00 | 203 171.00 | 315 696.00 |
BT Marchandises | 543 293.00 | | 543 293.00 | 543 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 160.00 | 2 310.00 | 71 851.00 | 74 160.00 |
BZ Autres créances | 45 656.00 | | 45 656.00 | 45 656.00 |
CF Disponibilités | 79 213.00 | | 79 213.00 | 79 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 882.00 | 2 310.00 | 754 573.00 | 756 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 578.00 | 114 834.00 | 957 744.00 | 1 072 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 204 820.00 | 172 628.00 | | 204 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 043.00 | 32 193.00 | | 26 043.00 |
DL TOTAL (I) | 285 864.00 | 259 820.00 | | 285 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 372.00 | 195 668.00 | | 168 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 717.00 | 69 250.00 | | 28 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 776.00 | 57 309.00 | | 110 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 522.00 | 248 725.00 | | 353 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 082.00 | 32 666.00 | | 9 082.00 |
EA Autres dettes | 1 410.00 | 34 406.00 | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 880.00 | 638 023.00 | | 671 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 744.00 | 897 843.00 | | 957 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 402.00 | 470 477.00 | | 540 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | 4 275.00 | | 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 575.00 | | 5 300.00 | 312 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 180.00 | 315 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 180.00 | 139 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 760.00 | | | 175 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 815.00 | | 5 300.00 | 136 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 992.00 | 7 712.00 | 2 180.00 | 106 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 932.00 | 436.00 | | 5 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 060.00 | 7 275.00 | 2 180.00 | 101 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 522.00 | 353 522.00 | | 353 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 186.00 | 112 186.00 | | 112 186.00 |
UX Autres créances clients | 70 464.00 | 70 464.00 | | 70 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VB T. V. A. | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 372.00 | 36 893.00 | 131 479.00 | 168 372.00 |
VI Groupe et associés | 28 717.00 | 28 717.00 | | 28 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 520.00 | 33 520.00 | | 33 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 377.00 | 134 377.00 | | 134 377.00 |
VW T.V.A. | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 880.00 | 540 402.00 | 131 479.00 | 671 880.00 |