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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 233.00 | 3 854.00 | 1 379.00 | 5 233.00 |
AH Fonds commercial | 169 218.00 | | 169 218.00 | 169 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 961.00 | 11 352.00 | 2 610.00 | 13 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 684.00 | 57 135.00 | 53 549.00 | 110 684.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 299 147.00 | 72 340.00 | 226 807.00 | 299 147.00 |
BT Marchandises | 815 164.00 | | 815 164.00 | 815 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 251.00 | 36 576.00 | 51 675.00 | 88 251.00 |
BZ Autres créances | 26 671.00 | | 26 671.00 | 26 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 759.00 | | 37 759.00 | 37 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 956.00 | 36 576.00 | 940 380.00 | 976 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 103.00 | 108 916.00 | 1 167 186.00 | 1 276 103.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 077.00 | 109 338.00 | | 123 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 402.00 | 13 737.00 | | 9 402.00 |
DL TOTAL (I) | 187 479.00 | 178 076.00 | | 187 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 005.00 | 181 825.00 | | 142 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 458.00 | 179 559.00 | | 199 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 538.00 | 134 554.00 | | 210 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 024.00 | 472 686.00 | | 373 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 053.00 | 45 447.00 | | 54 053.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | 55 781.00 | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 708.00 | 1 069 854.00 | | 979 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 186.00 | 1 247 931.00 | | 1 167 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 762.00 | 902 548.00 | | 677 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 916.00 | 89 680.00 | | 19 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 043.00 | | 10 838.00 | 296 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 734.00 | | 299 147.00 | 7 734.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 734.00 | | 124 645.00 | 7 734.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 051.00 | | 1 400.00 | 173 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 941.00 | | 9 438.00 | 122 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 766.00 | 13 574.00 | | 58 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 833.00 | 21.00 | | 3 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 933.00 | 13 554.00 | | 54 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 840.00 | 52 840.00 | | 52 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 024.00 | 373 024.00 | | 373 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UX Autres créances clients | 39 336.00 | | | 39 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 915.00 | | | 48 915.00 |
VB T. V. A. | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 005.00 | 50 598.00 | 91 408.00 | 142 005.00 |
VI Groupe et associés | 146 618.00 | 146 618.00 | | 146 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 535.00 | | | 100 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 833.00 | 121 833.00 | | 121 833.00 |
VW T.V.A. | 43 727.00 | 43 727.00 | | 43 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 169.00 | 677 762.00 | 91 408.00 | 769 169.00 |