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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 841.00 | 32 395.00 | 6 445.00 | 38 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 300.00 | 10 485.00 | 4 815.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 194.00 | 42 880.00 | 22 314.00 | 65 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 938.00 | 51 079.00 | 388 858.00 | 439 938.00 |
BZ Autres créances | 27 075.00 | | 27 075.00 | 27 075.00 |
CF Disponibilités | 409 211.00 | | 409 211.00 | 409 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 414.00 | 51 079.00 | 839 335.00 | 890 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 608.00 | 93 959.00 | 861 649.00 | 955 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
DH Report à nouveau | 658 305.00 | 616 438.00 | | 658 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 245.00 | 41 867.00 | | 6 245.00 |
DL TOTAL (I) | 687 621.00 | 681 376.00 | | 687 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 704.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 098.00 | 164 376.00 | | 81 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 929.00 | 126 897.00 | | 92 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 028.00 | 306 977.00 | | 174 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 649.00 | 988 353.00 | | 861 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 356 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 356 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 3.00 | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 4 601.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 523.00 | 4 603.00 | | 7 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 692.00 | 13 543.00 | | 1 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 770.00 | 13 543.00 | | 2 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 753.00 | -8 940.00 | | 4 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 228.00 | 9 726.00 | | 1 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 068.00 | 1 880 038.00 | | 1 377 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 824.00 | 1 838 171.00 | | 1 370 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 245.00 | 41 867.00 | | 6 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 166.00 | 23 449.00 | | 25 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 492.00 | | | 68 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 438.00 | | | 57 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 680.00 | 7 146.00 | 2 947.00 | 38 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 680.00 | 7 146.00 | 2 947.00 | 38 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 098.00 | 81 098.00 | | 81 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 505.00 | 470 451.00 | 11 054.00 | 481 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 028.00 | 174 028.00 | | 174 028.00 |