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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 737.00 | 38 432.00 | 7 305.00 | 45 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 884.00 | 21 023.00 | 14 861.00 | 35 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 764.00 | 59 454.00 | 37 309.00 | 96 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 107.00 | | 202 107.00 | 202 107.00 |
BZ Autres créances | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CF Disponibilités | 126 156.00 | | 126 156.00 | 126 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 792.00 | | 341 792.00 | 341 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 556.00 | 59 454.00 | 379 102.00 | 438 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 225 562.00 | 136 220.00 | | 225 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 320.00 | 153 628.00 | | 12 320.00 |
DL TOTAL (I) | 259 882.00 | 311 848.00 | | 259 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 604.00 | 17 557.00 | | 10 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 835.00 | 101 803.00 | | 54 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 781.00 | 65 398.00 | | 53 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 219.00 | 184 758.00 | | 119 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 102.00 | 496 606.00 | | 379 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 836.00 | | 6 299.00 | 102 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 15 143.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 7 371.00 | 96 764.00 | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 371.00 | 81 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 693.00 | | 6 299.00 | 82 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 526.00 | 7 299.00 | 7 371.00 | 59 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 526.00 | 7 299.00 | 7 371.00 | 59 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 835.00 | 54 835.00 | | 54 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 601.00 | 7 044.00 | 3 557.00 | 10 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VW T.V.A. | 33 891.00 | 33 891.00 | | 33 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 217.00 | 115 660.00 | 3 557.00 | 119 217.00 |