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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 101.00 | 43 271.00 | 4 830.00 | 48 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 592.00 | 16 255.00 | 18 337.00 | 34 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 836.00 | 59 526.00 | 43 309.00 | 102 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 447.00 | | 373 447.00 | 373 447.00 |
BZ Autres créances | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CF Disponibilités | 71 096.00 | | 71 096.00 | 71 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 296.00 | | 453 296.00 | 453 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 132.00 | 59 526.00 | 496 606.00 | 556 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 136 220.00 | 636 651.00 | | 136 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 628.00 | -500 431.00 | | 153 628.00 |
DL TOTAL (I) | 311 848.00 | 158 220.00 | | 311 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 557.00 | 38 060.00 | | 17 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 803.00 | 32 768.00 | | 101 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 398.00 | 71 660.00 | | 65 398.00 |
EA Autres dettes | | 117 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 758.00 | 259 681.00 | | 184 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 606.00 | 417 901.00 | | 496 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 154.00 | 259 681.00 | | 174 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 420.00 | | 29 425.00 | 77 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 009.00 | 102 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 009.00 | 82 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 277.00 | | 24 425.00 | 62 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 143.00 | | 5 000.00 | 15 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 842.00 | 4 693.00 | 4 008.00 | 58 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 842.00 | 4 693.00 | 4 008.00 | 58 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 803.00 | 101 803.00 | | 101 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 398.00 | 65 398.00 | | 65 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
UX Autres créances clients | 373 447.00 | 373 447.00 | | 373 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 557.00 | 6 954.00 | 10 604.00 | 17 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 776.00 | 377 633.00 | 20 143.00 | 397 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 758.00 | 174 154.00 | 10 604.00 | 184 758.00 |