| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 936.00 | 36 795.00 | 8 141.00 | 44 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 062.00 | 13 599.00 | 1 463.00 | 15 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 012.00 | 50 393.00 | 13 618.00 | 64 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 901.00 | 51 079.00 | 365 822.00 | 416 901.00 |
BZ Autres créances | 20 712.00 | | 20 712.00 | 20 712.00 |
CF Disponibilités | 521 524.00 | | 521 524.00 | 521 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 981 792.00 | 51 079.00 | 930 713.00 | 981 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 804.00 | 101 473.00 | 944 331.00 | 1 045 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 665 621.00 | 1 071.00 | | 665 621.00 |
DH Report à nouveau | | 658 305.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 619.00 | 6 245.00 | | 16 619.00 |
DL TOTAL (I) | 704 240.00 | 687 621.00 | | 704 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 919.00 | 81 098.00 | | 118 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 172.00 | 92 929.00 | | 121 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 091.00 | 174 028.00 | | 240 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 331.00 | 861 649.00 | | 944 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 091.00 | 174 028.00 | | 240 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 209 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 209 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 23.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 7 500.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423.00 | 7 523.00 | | 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 704.00 | 1 692.00 | | 2 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 704.00 | 2 770.00 | | 2 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 281.00 | 4 753.00 | | -2 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 878.00 | 1 228.00 | | 2 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 053.00 | 1 377 068.00 | | 1 215 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 434.00 | 1 370 824.00 | | 1 198 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 619.00 | 6 245.00 | | 16 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 890.00 | 25 166.00 | | 27 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 194.00 | | | 65 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 140.00 | | | 54 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 880.00 | 8 383.00 | 869.00 | 42 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 880.00 | 8 383.00 | 869.00 | 42 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 919.00 | 118 919.00 | | 118 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
UX Autres créances clients | 416 901.00 | | | 416 901.00 |
VP Divers | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 172.00 | 121 172.00 | | 121 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 627.00 | 437 613.00 | 4 014.00 | 441 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 091.00 | 240 091.00 | | 240 091.00 |