| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 593.00 | 40 683.00 | 5 909.00 | 46 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 853.00 | 14 760.00 | 1 093.00 | 15 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 541.00 | | 101 541.00 | 101 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 987.00 | 55 443.00 | 108 544.00 | 163 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 723.00 | | 835 723.00 | 835 723.00 |
BZ Autres créances | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
CF Disponibilités | 68 062.00 | | 68 062.00 | 68 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 145.00 | | 931 145.00 | 931 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 132.00 | 55 443.00 | 1 039 689.00 | 1 095 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 682 240.00 | 665 621.00 | | 682 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 589.00 | 16 619.00 | | -45 589.00 |
DL TOTAL (I) | 658 651.00 | 704 240.00 | | 658 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 463.00 | 118 919.00 | | 237 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 574.00 | 121 172.00 | | 143 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 038.00 | 240 091.00 | | 381 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 689.00 | 944 331.00 | | 1 039 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 038.00 | 240 091.00 | | 381 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 012.00 | | 100 882.00 | 64 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 907.00 | 163 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 907.00 | 62 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 998.00 | | 3 355.00 | 59 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 014.00 | | 97 527.00 | 4 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 393.00 | 5 957.00 | 907.00 | 50 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 393.00 | 5 957.00 | 907.00 | 50 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 463.00 | 237 463.00 | | 237 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 574.00 | 143 574.00 | | 143 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 541.00 | | | 101 541.00 |
UX Autres créances clients | 835 723.00 | | | 835 723.00 |
VP Divers | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 391.00 | 845 850.00 | 101 541.00 | 947 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 038.00 | 381 038.00 | | 381 038.00 |