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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 214.00 | | 480 214.00 | 480 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 395.00 | 444 218.00 | 136 176.00 | 580 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 700.00 | 6 157.00 | 1 543.00 | 7 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 311.00 | 450 375.00 | 619 936.00 | 1 070 311.00 |
BT Marchandises | 20 797.00 | | 20 797.00 | 20 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 160.00 | 110 379.00 | 91 780.00 | 202 160.00 |
BZ Autres créances | 221 872.00 | | 221 872.00 | 221 872.00 |
CF Disponibilités | 203 726.00 | | 203 726.00 | 203 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 524.00 | 110 379.00 | 542 145.00 | 652 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 835.00 | 560 754.00 | 1 162 081.00 | 1 722 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 866.00 | 40 000.00 | | 256 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 556 262.00 | 275 526.00 | | 556 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 090.00 | 280 736.00 | | 106 090.00 |
DL TOTAL (I) | 923 218.00 | 600 262.00 | | 923 218.00 |
DP Provisions pour risques | 47 305.00 | | | 47 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 305.00 | | | 47 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 463 789.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 490.00 | 65 785.00 | | 114 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 551.00 | 27 238.00 | | 76 551.00 |
EA Autres dettes | 517.00 | 701.00 | | 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 174 731.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 557.00 | 732 243.00 | | 191 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 081.00 | 1 332 505.00 | | 1 162 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 557.00 | 732 243.00 | | 191 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 846.00 | | 370 846.00 | 370 846.00 |
FG Production vendue services | 427 158.00 | | 427 158.00 | 427 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 004.00 | | 798 004.00 | 798 004.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 305.00 | |
GE Autres charges | | | 44 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | 1 159.00 | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 046.00 | 43 906.00 | | 37 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 183.00 | 45 065.00 | | 37 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 482.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 388.00 | 4 079.00 | | 1 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405.00 | 4 702.00 | | 1 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 778.00 | 40 363.00 | | 35 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 846.00 | 103 000.00 | | 40 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 659.00 | 923 081.00 | | 877 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 568.00 | 642 345.00 | | 771 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 090.00 | 280 736.00 | | 106 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 301.00 | | 138 541.00 | 1 011 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 531.00 | 1 070 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 214.00 | | 480 214.00 | 480 214.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 531.00 | 588 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 214.00 | | | 480 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 085.00 | | 138 541.00 | 529 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 958.00 | 96 560.00 | 78 143.00 | 431 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 958.00 | 96 560.00 | 78 143.00 | 431 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 305.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 807.00 | 110 379.00 | 16 807.00 | 16 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 807.00 | 110 379.00 | 16 807.00 | 16 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 807.00 | 157 684.00 | 16 807.00 | 16 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 685.00 | 16 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 490.00 | 114 490.00 | | 114 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 398.00 | 37 398.00 | | 37 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
UX Autres créances clients | 202 160.00 | | | 202 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
VC Groupe et associés | 204 964.00 | | | 204 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 988.00 | 428 001.00 | 1 987.00 | 429 988.00 |
VW T.V.A. | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 557.00 | 191 557.00 | | 191 557.00 |