| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 923.00 | 116.00 | 1 807.00 | 1 923.00 |
AH Fonds commercial | 480 214.00 | 300 000.00 | 180 214.00 | 480 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 816.00 | 531 432.00 | 138 384.00 | 669 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 596.00 | 2 890.00 | 4 706.00 | 7 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 774.00 | 834 438.00 | 326 337.00 | 1 160 774.00 |
BT Marchandises | 39 020.00 | 2 280.00 | 36 740.00 | 39 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 616.00 | 156.00 | 95 460.00 | 95 616.00 |
BZ Autres créances | 48 141.00 | | 48 141.00 | 48 141.00 |
CF Disponibilités | 461 662.00 | | 461 662.00 | 461 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 891.00 | 2 436.00 | 651 455.00 | 653 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 665.00 | 836 874.00 | 977 792.00 | 1 814 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 866.00 | 256 866.00 | | 256 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 687.00 | 4 000.00 | | 25 687.00 |
DG Autres réserves | 576 665.00 | 556 262.00 | | 576 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 441.00 | 106 090.00 | | -115 441.00 |
DL TOTAL (I) | 743 777.00 | 923 218.00 | | 743 777.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 47 305.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 47 305.00 | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 159.00 | | | 66 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 390.00 | | | 48 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 154.00 | 114 490.00 | | 63 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 795.00 | 76 551.00 | | 46 795.00 |
EA Autres dettes | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 015.00 | 191 557.00 | | 225 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 792.00 | 1 162 081.00 | | 977 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 015.00 | 191 557.00 | | 225 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 569.00 | | 23 569.00 | 23 569.00 |
FG Production vendue services | 390 183.00 | | 390 183.00 | 390 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 752.00 | | 413 752.00 | 413 752.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 925.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 641.00 | 328.00 | | 2 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 137.00 | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 576.00 | 37 046.00 | | 5 576.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 305.00 | | | 38 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 121.00 | 37 183.00 | | 44 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 112.00 | 17.00 | | 1 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 728.00 | 1 388.00 | | 1 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 930.00 | 1 405.00 | | 3 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 191.00 | 35 778.00 | | 40 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 846.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 419.00 | 877 659.00 | | 571 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 860.00 | 771 568.00 | | 686 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 441.00 | 106 090.00 | | -115 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 619.00 | 14 129.00 | | 9 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 311.00 | | 100 144.00 | 1 070 311.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 762.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 777.00 | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 681.00 | 1 160 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 904.00 | 677 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 214.00 | | 1 923.00 | 480 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 094.00 | | 98 221.00 | 588 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 375.00 | 92 015.00 | 7 953.00 | 450 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 116.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 375.00 | 91 899.00 | 7 953.00 | 450 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 305.00 | | 38 305.00 | 47 305.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 300 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 2 280.00 | | |
6T Sur comptes clients | 110 379.00 | 156.00 | 110 379.00 | 110 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 379.00 | 302 436.00 | 110 379.00 | 110 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 685.00 | 302 436.00 | 148 685.00 | 157 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302 436.00 | 110 379.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 305.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 154.00 | 63 154.00 | | 63 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 246.00 | 25 246.00 | | 25 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 95 616.00 | | | 95 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VI Groupe et associés | 66 159.00 | 66 159.00 | | 66 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 221.00 | | | 44 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989.00 | | | 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 591.00 | 152 366.00 | 1 225.00 | 153 591.00 |
VW T.V.A. | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 625.00 | 176 625.00 | | 176 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 796.00 | 2 115.00 | | 1 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 192.00 | 10 311.00 | | 5 192.00 |
ST Autres comptes | 75 475.00 | 60 736.00 | | 75 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 316.00 | 22 770.00 | | 17 316.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 537.00 | 15 156.00 | | 5 537.00 |
YT Sous‐traitance | 1 488.00 | 1 379.00 | | 1 488.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 406.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 707.00 | 2 181.00 | | 1 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 503.00 | 4 296.00 | | 3 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 710.00 | 167 021.00 | | 83 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 982.00 | 43 828.00 | | 29 982.00 |
ZE Dividendes | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 471.00 | 95 602.00 | | 99 471.00 |