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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 923.00 | 1 398.00 | 525.00 | 1 923.00 |
AH Fonds commercial | 480 214.00 | 300 000.00 | 180 214.00 | 480 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 547.00 | 607 376.00 | 66 171.00 | 673 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 183.00 | 7 653.00 | 8 530.00 | 16 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 092.00 | 916 426.00 | 256 666.00 | 1 173 092.00 |
BT Marchandises | 10 141.00 | 480.00 | 9 661.00 | 10 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 831.00 | | 78 831.00 | 78 831.00 |
BZ Autres créances | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
CF Disponibilités | 556 949.00 | | 556 949.00 | 556 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 667.00 | 480.00 | 661 187.00 | 661 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 759.00 | 916 906.00 | 917 852.00 | 1 834 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 866.00 | 256 866.00 | | 256 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
DG Autres réserves | 311 223.00 | 311 223.00 | | 311 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 247.00 | 92 408.00 | | 103 247.00 |
DL TOTAL (I) | 697 024.00 | 686 185.00 | | 697 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 680.00 | 221 689.00 | | 105 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 768.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 316.00 | 57 567.00 | | 57 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 171.00 | 43 206.00 | | 57 171.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | 935.00 | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 829.00 | 331 166.00 | | 220 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 852.00 | 1 017 350.00 | | 917 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 680.00 | | | 105 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 232.00 | | 325 232.00 | 325 232.00 |
FG Production vendue services | 427 542.00 | | 427 542.00 | 427 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 774.00 | | 752 774.00 | 752 774.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 568.00 | |
GE Autres charges | | | 1 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 909.00 | 15 007.00 | | 15 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 909.00 | 24 080.00 | | 15 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 394.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 453.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 909.00 | 16 627.00 | | 15 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 762.00 | 748 869.00 | | 773 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 514.00 | 656 461.00 | | 670 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 247.00 | 92 408.00 | | 103 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 348.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 900.00 | | 45 470.00 | 1 165 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 137.00 | | | 482 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 538.00 | | 45 470.00 | 682 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 137.00 | 62 568.00 | 38 278.00 | 592 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | 641.00 | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 380.00 | 61 927.00 | 38 278.00 | 591 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 960.00 | | 480.00 | 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 960.00 | | 480.00 | 300 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 960.00 | | 480.00 | 300 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 316.00 | 57 316.00 | | 57 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 78 831.00 | 78 831.00 | | 78 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 105 680.00 | 105 680.00 | | 105 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 802.00 | 94 577.00 | 1 225.00 | 95 802.00 |
VW T.V.A. | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 829.00 | 220 829.00 | | 220 829.00 |