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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
AH Fonds commercial | 480 214.00 | 300 000.00 | 180 214.00 | 480 214.00 |
AP Constructions | 8 892.00 | 131.00 | 8 761.00 | 8 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 652.00 | 657 595.00 | 37 057.00 | 694 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 329.00 | 15 491.00 | 4 837.00 | 20 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 235.00 | 975 140.00 | 232 095.00 | 1 207 235.00 |
BT Marchandises | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 346.00 | | 76 346.00 | 76 346.00 |
BZ Autres créances | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
CF Disponibilités | 560 878.00 | | 560 878.00 | 560 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 078.00 | | 675 078.00 | 675 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 313.00 | 975 140.00 | 907 174.00 | 1 882 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 866.00 | 256 866.00 | | 256 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
DG Autres réserves | 311 223.00 | 311 223.00 | | 311 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 410.00 | 53 926.00 | | 84 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 749.00 | 961.00 | | 749.00 |
DL TOTAL (I) | 678 936.00 | 648 664.00 | | 678 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 131.00 | 28 536.00 | | 102 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 3 931.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 350.00 | 45 964.00 | | 67 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 163.00 | 40 004.00 | | 39 163.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 578.00 | | 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 238.00 | 223 491.00 | | 228 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 174.00 | 872 155.00 | | 907 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 238.00 | 223 491.00 | | 228 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 736.00 | | 248 736.00 | 248 736.00 |
FG Production vendue services | 394 426.00 | | 394 426.00 | 394 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 163.00 | | 643 163.00 | 643 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 407.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 887.00 | 99.00 | | 5 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 505.00 | 99.00 | | 9 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 494.00 | 99.00 | | 9 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 469.00 | 14 089.00 | | 24 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 713.00 | 602 683.00 | | 654 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 303.00 | 548 756.00 | | 570 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 410.00 | 53 926.00 | | 84 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 899.00 | | 46 917.00 | 1 174 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 581.00 | 1 207 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 581.00 | 723 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 137.00 | | | 482 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 537.00 | | 46 917.00 | 691 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 314.00 | 36 407.00 | 14 581.00 | 653 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 391.00 | 36 407.00 | 14 581.00 | 651 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 350.00 | 67 350.00 | | 67 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 76 346.00 | 76 346.00 | | 76 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VI Groupe et associés | 102 131.00 | 102 131.00 | | 102 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 586.00 | 99 361.00 | 1 225.00 | 100 586.00 |
VW T.V.A. | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 238.00 | 223 238.00 | | 223 238.00 |