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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
AH Fonds commercial | 480 214.00 | 300 000.00 | 180 214.00 | 480 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 206.00 | 639 700.00 | 32 507.00 | 672 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 330.00 | 11 691.00 | 7 639.00 | 19 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 899.00 | 953 314.00 | 221 585.00 | 1 174 899.00 |
BT Marchandises | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 667.00 | | 82 667.00 | 82 667.00 |
BZ Autres créances | 20 829.00 | | 20 829.00 | 20 829.00 |
CF Disponibilités | 536 511.00 | | 536 511.00 | 536 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 570.00 | | 650 570.00 | 650 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 469.00 | 953 314.00 | 872 155.00 | 1 825 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 866.00 | 256 866.00 | | 256 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
DG Autres réserves | 311 223.00 | 311 223.00 | | 311 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 926.00 | 103 247.00 | | 53 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 961.00 | | | 961.00 |
DL TOTAL (I) | 648 664.00 | 697 024.00 | | 648 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 536.00 | 105 680.00 | | 28 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 964.00 | 57 316.00 | | 45 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 004.00 | 57 171.00 | | 40 004.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | 662.00 | | 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 491.00 | 220 829.00 | | 223 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 155.00 | 917 852.00 | | 872 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 491.00 | 220 829.00 | | 223 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 467.00 | | 217 467.00 | 217 467.00 |
FG Production vendue services | 378 643.00 | | 378 643.00 | 378 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 110.00 | | 596 110.00 | 596 110.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99.00 | 15 909.00 | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | 15 909.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99.00 | 15 909.00 | | 99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 089.00 | 20 498.00 | | 14 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 683.00 | 773 762.00 | | 602 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 756.00 | 670 514.00 | | 548 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 926.00 | 103 247.00 | | 53 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 092.00 | | 9 770.00 | 1 173 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 963.00 | 1 174 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 963.00 | 691 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 137.00 | | | 482 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 729.00 | | 9 770.00 | 689 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 426.00 | 44 851.00 | 7 963.00 | 616 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 398.00 | 525.00 | | 1 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 028.00 | 44 326.00 | 7 963.00 | 615 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 480.00 | | 480.00 | 300 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 480.00 | | 480.00 | 300 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 964.00 | 45 964.00 | | 45 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 82 667.00 | 82 667.00 | | 82 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 536.00 | 28 536.00 | | 28 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 908.00 | 108 683.00 | 1 225.00 | 109 908.00 |
VW T.V.A. | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 560.00 | 219 560.00 | | 219 560.00 |