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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 623 600.00 | | 623 600.00 | 623 600.00 |
BZ Autres créances | 781 927.00 | | 781 927.00 | 781 927.00 |
CF Disponibilités | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 190.00 | | 783 190.00 | 783 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 790.00 | | 1 406 790.00 | 1 406 790.00 |
CU Autres participations | 623 600.00 | | 623 600.00 | 623 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 150.00 | 438 150.00 | | 438 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
DG Autres réserves | 137 644.00 | 147 128.00 | | 137 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 655.00 | -9 483.00 | | -9 655.00 |
DL TOTAL (I) | 577 045.00 | 586 699.00 | | 577 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 343.00 | 688 909.00 | | 694 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 477.00 | 3 250.00 | | 3 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 925.00 | 45.00 | | 31 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 745.00 | 792 204.00 | | 829 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 790.00 | 1 378 904.00 | | 1 406 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 656.00 | 5 742.00 | | 5 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 467.00 | 16 528.00 | | 15 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 121.00 | 26 011.00 | | 25 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 655.00 | -9 483.00 | | -9 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 600.00 | | | 623 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 600.00 | | | 623 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VC Groupe et associés | 781 927.00 | | | 781 927.00 |
VI Groupe et associés | 694 343.00 | 694 343.00 | | 694 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 927.00 | 781 927.00 | 781 927.00 | 781 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 745.00 | 829 745.00 | | 829 745.00 |