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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 623 600.00 | | 623 600.00 | 623 600.00 |
BZ Autres créances | 925 519.00 | | 925 519.00 | 925 519.00 |
CF Disponibilités | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 193.00 | | 935 193.00 | 935 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 793.00 | | 1 558 793.00 | 1 558 793.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 623 600.00 | | 623 600.00 | 623 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 150.00 | 438 150.00 | | 438 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
DG Autres réserves | 118 274.00 | 127 990.00 | | 118 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 974.00 | -9 715.00 | | -12 974.00 |
DL TOTAL (I) | 554 356.00 | 567 329.00 | | 554 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 834.00 | 861 945.00 | | 900 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 560.00 | 3 520.00 | | 3 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43.00 | 42.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 437.00 | 965 507.00 | | 1 004 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 793.00 | 1 532 836.00 | | 1 558 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 947.00 | 5 626.00 | | 6 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 615.00 | 13 527.00 | | 12 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 589.00 | 23 243.00 | | 25 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 974.00 | -9 715.00 | | -12 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 600.00 | | | 623 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 600.00 | | | 623 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VC Groupe et associés | 886 778.00 | 886 778.00 | | 886 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 900 834.00 | 900 834.00 | | 900 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 741.00 | 38 741.00 | | 38 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 519.00 | 925 519.00 | | 925 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 437.00 | 1 004 437.00 | | 1 004 437.00 |