| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 623 600.00 | | 623 600.00 | 623 600.00 |
BZ Autres créances | 1 209 191.00 | | 1 209 191.00 | 1 209 191.00 |
CF Disponibilités | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 849.00 | | 1 210 849.00 | 1 210 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 449.00 | | 1 834 449.00 | 1 834 449.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 623 600.00 | | 623 600.00 | 623 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 150.00 | 438 150.00 | | 438 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
DG Autres réserves | 89 570.00 | 105 301.00 | | 89 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 979.00 | -15 731.00 | | -7 979.00 |
DL TOTAL (I) | 530 645.00 | 538 625.00 | | 530 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 884.00 | 976 119.00 | | 1 201 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 800.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 84 515.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 303 804.00 | 1 162 434.00 | | 1 303 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 449.00 | 1 701 059.00 | | 1 834 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 201 884.00 | | | 1 201 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 778.00 | 12 522.00 | | 3 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 851.00 | 12 690.00 | | 12 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 830.00 | 28 421.00 | | 20 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 979.00 | -15 731.00 | | -7 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 600.00 | | | 623 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 600.00 | | | 623 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VC Groupe et associés | 1 125 411.00 | 1 125 411.00 | | 1 125 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 201 884.00 | 1 201 884.00 | | 1 201 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 780.00 | 83 780.00 | | 83 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 191.00 | 1 209 191.00 | | 1 209 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 804.00 | 1 303 804.00 | | 1 303 804.00 |