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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 623 600.00 | | 623 600.00 | 623 600.00 |
BZ Autres créances | 1 070 910.00 | | 1 070 910.00 | 1 070 910.00 |
CF Disponibilités | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 459.00 | | 1 077 459.00 | 1 077 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 059.00 | | 1 701 059.00 | 1 701 059.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 623 600.00 | | 623 600.00 | 623 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 150.00 | 438 150.00 | | 438 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
DG Autres réserves | 105 301.00 | 118 274.00 | | 105 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 731.00 | -12 974.00 | | -15 731.00 |
DL TOTAL (I) | 538 625.00 | 554 356.00 | | 538 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 119.00 | 900 834.00 | | 976 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 3 560.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 515.00 | 43.00 | | 84 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 434.00 | 1 004 437.00 | | 1 162 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 059.00 | 1 558 793.00 | | 1 701 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 522.00 | 6 947.00 | | 12 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 690.00 | 12 615.00 | | 12 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 421.00 | 25 589.00 | | 28 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 731.00 | -12 974.00 | | -15 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 600.00 | | | 623 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 600.00 | | | 623 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VC Groupe et associés | 1 070 910.00 | 1 070 910.00 | | 1 070 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 976 119.00 | 976 119.00 | | 976 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 515.00 | 84 515.00 | | 84 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 910.00 | 1 070 910.00 | | 1 070 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 434.00 | 1 162 434.00 | | 1 162 434.00 |