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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 623 600.00 | | 623 600.00 | 623 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 600.00 | | 623 600.00 | 623 600.00 |
BZ Autres créances | 1 222 078.00 | | 1 222 078.00 | 1 222 078.00 |
CF Disponibilités | 29 793.00 | | 29 793.00 | 29 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 871.00 | | 1 251 871.00 | 1 251 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 471.00 | | 1 875 471.00 | 1 875 471.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 150.00 | 438 150.00 | | 438 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
DG Autres réserves | 81 590.00 | 89 570.00 | | 81 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 903.00 | -7 979.00 | | -7 903.00 |
DL TOTAL (I) | 522 742.00 | 530 645.00 | | 522 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 386.00 | 1 201 884.00 | | 1 119 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 920.00 | | 1 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 375.00 | | | 131 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 729.00 | 1 303 804.00 | | 1 352 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 471.00 | 1 834 449.00 | | 1 875 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 810.00 | 3 778.00 | | 3 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 167.00 | 12 851.00 | | 13 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 070.00 | 20 830.00 | | 21 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 903.00 | -7 979.00 | | -7 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 600.00 | | | 623 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 600.00 | | | 623 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 375.00 | 131 375.00 | | 131 375.00 |
VC Groupe et associés | 1 222 078.00 | 1 222 078.00 | | 1 222 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 119 386.00 | 1 119 386.00 | | 1 119 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 078.00 | 1 222 078.00 | | 1 222 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 729.00 | 1 352 729.00 | | 1 352 729.00 |