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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 308.00 | 16 645.00 | 1 663.00 | 18 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 977.00 | 5 983.00 | 3 993.00 | 9 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | 50.00 | 49.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 695.00 | 25 727.00 | 25 967.00 | 51 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 830.00 | | 120 830.00 | 120 830.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 408.00 | | 319 408.00 | 319 408.00 |
BZ Autres créances | 4 743 403.00 | 2 317 849.00 | 2 425 554.00 | 4 743 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 388.00 | 65 388.00 | | 65 388.00 |
CF Disponibilités | 192 840.00 | | 192 840.00 | 192 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 452 634.00 | 2 383 237.00 | 3 069 397.00 | 5 452 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 504 330.00 | 2 408 964.00 | 3 095 365.00 | 5 504 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
DH Report à nouveau | -134 188.00 | -152 053.00 | | -134 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 213 456.00 | 17 864.00 | | -2 213 456.00 |
DL TOTAL (I) | -2 303 030.00 | -89 573.00 | | -2 303 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507.00 | 313.00 | | 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 021 414.00 | 4 551 395.00 | | 5 021 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 409.00 | 217 230.00 | | 282 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 345.00 | 267 404.00 | | 344 345.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 1 214.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 386 365.00 | 4 820 329.00 | | 5 386 365.00 |
ED (V) | 32 030.00 | 8 503.00 | | 32 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 095 365.00 | 4 739 258.00 | | 3 095 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 213 180.00 | 1 649 183.00 | 1 862 364.00 | 213 180.00 |
FG Production vendue services | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 092.00 | 1 649 183.00 | 1 868 276.00 | 219 092.00 |
FM Production stockée | | | -9 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 273.00 | |
GE Autres charges | | | 147 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 711.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 317 849.00 | | | 2 317 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 317 849.00 | | | 2 317 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 317 849.00 | | | -2 317 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 329.00 | -40 156.00 | | -15 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 110.00 | 1 750 770.00 | | 1 968 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 181 567.00 | 1 732 906.00 | | 4 181 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 213 456.00 | 17 864.00 | | -2 213 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 317 849.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 388.00 | 2 317 849.00 | | 65 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 388.00 | 2 317 849.00 | | 65 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 021 414.00 | 5 021 414.00 | | 5 021 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 410.00 | 282 410.00 | | 282 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 070 401.00 | 5 070 141.00 | 260.00 | 5 070 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 366 365.00 | 5 366 365.00 | | 5 366 365.00 |