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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 687.00 | 53 970.00 | 3 717.00 | 57 687.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 790.00 | 21 294.00 | 496.00 | 21 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 375.00 | 14 597.00 | 6 778.00 | 21 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 211.00 | 89 960.00 | 34 251.00 | 124 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 925.00 | | 82 925.00 | 82 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 780.00 | | 149 780.00 | 149 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 427.00 | | 446 427.00 | 446 427.00 |
BZ Autres créances | 4 832 351.00 | 4 787 922.00 | 44 429.00 | 4 832 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 388.00 | 65 388.00 | | 65 388.00 |
CF Disponibilités | 265 043.00 | | 265 043.00 | 265 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 102.00 | | 17 102.00 | 17 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 859 016.00 | 4 853 310.00 | 1 005 706.00 | 5 859 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 983 227.00 | 4 943 270.00 | 1 039 957.00 | 5 983 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | | -4 807 915.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 056.00 | -331 934.00 | | -262 056.00 |
DL TOTAL (I) | -67 441.00 | -5 095 234.00 | | -67 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 358.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 258.00 | 5 683 568.00 | | 634 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 634.00 | 527 805.00 | | 307 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 619.00 | 60 699.00 | | 92 619.00 |
EA Autres dettes | 69 043.00 | 4 390.00 | | 69 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 750.00 | 6 276 820.00 | | 1 103 750.00 |
ED (V) | 3 648.00 | 19 177.00 | | 3 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 957.00 | 1 200 762.00 | | 1 039 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 750.00 | 6 276 820.00 | | 1 103 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 358.00 | | 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 634 258.00 | | | 634 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 253 616.00 | | 2 253 616.00 | 2 253 616.00 |
FG Production vendue services | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 302.00 | | 2 262 302.00 | 2 262 302.00 |
FM Production stockée | | | -62 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 233 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 027 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 181 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 425.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 730.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 068.00 | 166 339.00 | | 14 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 068.00 | 166 374.00 | | 14 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 068.00 | -166 329.00 | | -14 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 109.00 | -64 854.00 | | -50 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 972.00 | 2 706 459.00 | | 2 303 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 028.00 | 3 038 393.00 | | 2 566 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 056.00 | -331 934.00 | | -262 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 443.00 | | 58 406.00 | 120 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 638.00 | 124 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 638.00 | 77 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 687.00 | | 54 638.00 | 77 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 396.00 | | 3 768.00 | 39 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 134.00 | 23 728.00 | 2.00 | 66 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 757.00 | 18 213.00 | | 35 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 377.00 | 5 516.00 | 2.00 | 30 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100.00 | | | 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 949.00 | | 23 949.00 | 23 949.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 839 242.00 | 14 068.00 | | 4 839 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 863 290.00 | 14 068.00 | 23 949.00 | 4 863 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 863 290.00 | 14 068.00 | 23 949.00 | 4 863 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 949.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 634.00 | 307 634.00 | | 307 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 657.00 | 57 657.00 | | 57 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 043.00 | 69 043.00 | | 69 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 446 427.00 | 446 427.00 | | 446 427.00 |
VB T. V. A. | 48 861.00 | 48 861.00 | | 48 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 634 258.00 | 634 258.00 | | 634 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 409.00 | 50 409.00 | | 50 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 733 081.00 | 4 733 081.00 | | 4 733 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 299 140.00 | 5 299 140.00 | | 5 299 140.00 |
VW T.V.A. | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 750.00 | 1 103 750.00 | | 1 103 750.00 |