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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 686.00 | 17 544.00 | 40 142.00 | 57 686.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 308.00 | 17 673.00 | 635.00 | 18 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 580.00 | 7 930.00 | 7 649.00 | 15 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 935.00 | 43 248.00 | 68 887.00 | 111 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 676.00 | | 52 676.00 | 52 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 228 496.00 | | 228 496.00 | 228 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 649.00 | | 312 649.00 | 312 649.00 |
BZ Autres créances | 4 922 207.00 | 4 607 514.00 | 134 690.00 | 4 922 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 388.00 | 65 388.00 | | 65 388.00 |
CF Disponibilités | 138 927.00 | | 138 927.00 | 138 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 527 405.00 | 4 672 902.00 | 854 502.00 | 5 527 405.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 645 562.00 | 4 718 151.00 | 929 411.00 | 5 645 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
DH Report à nouveau | -2 347 645.00 | -134 188.00 | | -2 347 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 460 269.00 | -2 213 456.00 | | -2 460 269.00 |
DL TOTAL (I) | -4 763 300.00 | -2 303 030.00 | | -4 763 300.00 |
DP Provisions pour risques | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 507.00 | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 276 989.00 | 5 021 414.00 | | 5 276 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 959.00 | 282 409.00 | | 234 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 496.00 | 61 938.00 | | 88 496.00 |
EA Autres dettes | 85 747.00 | 94.00 | | 85 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 686 489.00 | 5 366 365.00 | | 5 686 489.00 |
ED (V) | | 32 030.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 411.00 | 3 095 365.00 | | 929 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 383 084.00 | 1 561 264.00 | 1 944 349.00 | 383 084.00 |
FG Production vendue services | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 226.00 | 1 561 264.00 | 1 950 490.00 | 389 226.00 |
FM Production stockée | | | 225 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 013 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 471.00 | |
GE Autres charges | | | 148 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 613.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 289 665.00 | 2 317 849.00 | | 2 289 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 289 665.00 | 2 317 849.00 | | 2 289 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 289 665.00 | -2 317 849.00 | | -2 289 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 511.00 | -15 329.00 | | -55 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 223.00 | 1 968 110.00 | | 2 257 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 717 492.00 | 4 181 567.00 | | 4 717 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 460 269.00 | -2 213 456.00 | | -2 460 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 317 849.00 | 2 289 666.00 | | 2 317 849.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 388.00 | | | 65 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 383 237.00 | 2 289 666.00 | | 2 383 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 276 990.00 | 5 276 990.00 | | 5 276 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 960.00 | 234 960.00 | | 234 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 748.00 | 85 749.00 | | 85 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 496.00 | 88 496.00 | | 88 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 041 917.00 | | | 5 041 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 042 177.00 | 5 041 917.00 | 260.00 | 5 042 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 686 490.00 | 5 686 490.00 | | 5 686 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |