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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 687.00 | 35 757.00 | 21 930.00 | 57 687.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 790.00 | 19 401.00 | 2 389.00 | 21 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 606.00 | 10 976.00 | 6 630.00 | 17 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 443.00 | 66 234.00 | 54 209.00 | 120 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 262.00 | | 76 262.00 | 76 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 212 761.00 | 23 949.00 | 188 813.00 | 212 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 025.00 | | 289 025.00 | 289 025.00 |
BZ Autres créances | 4 915 018.00 | 4 773 854.00 | 141 164.00 | 4 915 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 388.00 | 65 388.00 | | 65 388.00 |
CF Disponibilités | 447 306.00 | | 447 306.00 | 447 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 009 744.00 | 4 863 190.00 | 1 146 554.00 | 6 009 744.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 130 187.00 | 4 929 424.00 | 1 200 762.00 | 6 130 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
DH Report à nouveau | -4 807 915.00 | -2 347 646.00 | | -4 807 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 934.00 | -2 460 269.00 | | -331 934.00 |
DL TOTAL (I) | -5 095 234.00 | -4 763 300.00 | | -5 095 234.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 222.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 222.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358.00 | 296.00 | | 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 683 568.00 | 5 276 990.00 | | 5 683 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 805.00 | 234 960.00 | | 527 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 699.00 | 88 496.00 | | 60 699.00 |
EA Autres dettes | 4 390.00 | 85 748.00 | | 4 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 276 820.00 | 5 686 490.00 | | 6 276 820.00 |
ED (V) | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 762.00 | 929 411.00 | | 1 200 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 276 820.00 | 5 686 490.00 | | 6 276 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | 296.00 | | 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 683 568.00 | | | 5 683 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 343 795.00 | 2 267 658.00 | 2 611 453.00 | 343 795.00 |
FG Production vendue services | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 447.00 | 2 267 658.00 | 2 619 105.00 | 351 447.00 |
FM Production stockée | | | -15 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 623 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 338 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 949.00 | |
GE Autres charges | | | 209 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 035.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 222.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 339.00 | 2 289 666.00 | | 166 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 374.00 | 2 289 666.00 | | 166 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 329.00 | -2 289 666.00 | | -166 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 854.00 | -55 511.00 | | -64 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 706 459.00 | 2 257 223.00 | | 2 706 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 038 393.00 | 4 717 493.00 | | 3 038 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 934.00 | -2 460 269.00 | | -331 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 936.00 | | 8 507.00 | 111 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 687.00 | | | 77 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 889.00 | | 5 507.00 | 33 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | 3 000.00 | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 149.00 | 22 985.00 | | 43 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 545.00 | 18 213.00 | | 17 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 604.00 | 4 773.00 | | 25 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100.00 | | | 100.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 23 949.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 672 903.00 | 166 339.00 | | 4 672 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 673 002.00 | 190 288.00 | | 4 673 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 679 224.00 | 190 288.00 | 6 222.00 | 4 679 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 949.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 166 339.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 805.00 | 527 805.00 | | 527 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 991.00 | 39 991.00 | | 39 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 289 025.00 | 289 025.00 | | 289 025.00 |
VB T. V. A. | 63 595.00 | 63 595.00 | | 63 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VI Groupe et associés | 5 683 568.00 | 5 683 568.00 | | 5 683 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 034.00 | 68 034.00 | | 68 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 783 389.00 | 4 783 389.00 | | 4 783 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 211 287.00 | 5 211 287.00 | | 5 211 287.00 |
VW T.V.A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 276 820.00 | 6 276 820.00 | | 6 276 820.00 |