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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 687.00 | 57 687.00 | | 57 687.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 790.00 | 21 452.00 | 338.00 | 21 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 375.00 | 18 216.00 | 3 159.00 | 21 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 211.00 | 97 454.00 | 26 757.00 | 124 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 821.00 | | 47 821.00 | 47 821.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 210 105.00 | | 210 105.00 | 210 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 180.00 | | 178 180.00 | 178 180.00 |
BZ Autres créances | 4 840 451.00 | 4 787 922.00 | 52 529.00 | 4 840 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 388.00 | 65 388.00 | | 65 388.00 |
CF Disponibilités | 321 830.00 | | 321 830.00 | 321 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 684 256.00 | 4 853 310.00 | 830 947.00 | 5 684 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 808 467.00 | 4 950 764.00 | 857 704.00 | 5 808 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 150 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -111 905.00 | | | -111 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 753.00 | -262 056.00 | | -183 753.00 |
DL TOTAL (I) | -251 043.00 | -67 441.00 | | -251 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 500.00 | 196.00 | | 29 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 361.00 | 634 258.00 | | 715 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 218.00 | 307 634.00 | | 273 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 008.00 | 92 619.00 | | 90 008.00 |
EA Autres dettes | 659.00 | 69 043.00 | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 747.00 | 1 103 750.00 | | 1 108 747.00 |
ED (V) | | 3 648.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 704.00 | 1 039 957.00 | | 857 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 747.00 | 1 103 750.00 | | 1 108 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 196.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 715 361.00 | | | 715 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 265 904.00 | | 2 265 904.00 | 2 265 904.00 |
FG Production vendue services | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 275 823.00 | | 2 275 823.00 | 2 275 823.00 |
FM Production stockée | | | 60 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 345 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 038 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 494.00 | |
GE Autres charges | | | 181 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 671 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 902.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 796.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 068.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 068.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 068.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 691.00 | -50 109.00 | | -93 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 410 245.00 | 2 303 972.00 | | 2 410 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 593 998.00 | 2 566 028.00 | | 2 593 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 753.00 | -262 056.00 | | -183 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 211.00 | | | 124 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 687.00 | | | 77 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 164.00 | | | 43 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 860.00 | 7 494.00 | | 89 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 970.00 | 3 717.00 | | 53 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 891.00 | 3 777.00 | | 35 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100.00 | | | 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 853 310.00 | | | 4 853 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 853 410.00 | | | 4 853 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 853 410.00 | | | 4 853 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 218.00 | 273 218.00 | | 273 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 880.00 | 53 880.00 | | 53 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 178 180.00 | 178 180.00 | | 178 180.00 |
VB T. V. A. | 53 909.00 | 53 909.00 | | 53 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
VI Groupe et associés | 715 361.00 | 715 361.00 | | 715 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 991.00 | 93 991.00 | | 93 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 692 551.00 | 4 692 551.00 | | 4 692 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 042 372.00 | 5 042 372.00 | | 5 042 372.00 |
VW T.V.A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 747.00 | 1 108 747.00 | | 1 108 747.00 |