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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 447.00 | 220 544.00 | 27 903.00 | 248 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 737.00 | 161 104.00 | 39 633.00 | 200 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 017.00 | 384 038.00 | 68 978.00 | 453 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 976.00 | | 38 976.00 | 38 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 708.00 | 26 517.00 | 1 488 191.00 | 1 514 708.00 |
BZ Autres créances | 183 968.00 | | 183 968.00 | 183 968.00 |
CF Disponibilités | 143 586.00 | | 143 586.00 | 143 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 609.00 | | 29 609.00 | 29 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 479.00 | 26 517.00 | 1 884 962.00 | 1 911 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 495.00 | 410 555.00 | 1 953 940.00 | 2 364 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 111 980.00 | 270 781.00 | | 111 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 987.00 | -158 800.00 | | -128 987.00 |
DL TOTAL (I) | 23 693.00 | 152 680.00 | | 23 693.00 |
DP Provisions pour risques | 55 157.00 | 89 200.00 | | 55 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 157.00 | 89 200.00 | | 55 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 914.00 | 112 445.00 | | 110 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 131.00 | 18 082.00 | | 52 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 952.00 | 1 038 660.00 | | 869 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 048.00 | 494 484.00 | | 440 048.00 |
EA Autres dettes | 288 385.00 | 69 254.00 | | 288 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 660.00 | 317 890.00 | | 113 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 090.00 | 2 050 814.00 | | 1 875 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 940.00 | 2 292 694.00 | | 1 953 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 847 120.00 | | 5 847 120.00 | 5 847 120.00 |
FG Production vendue services | 290 772.00 | | 290 772.00 | 290 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 137 893.00 | | 6 137 893.00 | 6 137 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 273 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 073 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 414 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 413 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 873.00 | 5 789.00 | | 18 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 917.00 | 1 760.00 | | 5 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 790.00 | 7 549.00 | | 29 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 023.00 | 37 874.00 | | 18 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 853.00 | 361.00 | | 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 876.00 | 38 236.00 | | 18 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 914.00 | -30 687.00 | | 10 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 816.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 303 333.00 | 5 737 779.00 | | 6 303 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 432 320.00 | 5 896 580.00 | | 6 432 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 987.00 | -158 800.00 | | -128 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 163.00 | | 22 470.00 | 442 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 617.00 | 453 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 617.00 | 449 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 810.00 | | 21 991.00 | 438 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963.00 | | 480.00 | 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 780.00 | | | 37 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 780.00 | | | 37 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 200.00 | 55 157.00 | 89 200.00 | 89 200.00 |
6T Sur comptes clients | 38 113.00 | 19 650.00 | 31 247.00 | 38 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 113.00 | 19 650.00 | 31 247.00 | 38 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 313.00 | 74 807.00 | 120 447.00 | 127 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 952.00 | 869 952.00 | | 869 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 478.00 | 79 478.00 | | 79 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 924.00 | 116 924.00 | | 116 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 385.00 | 288 385.00 | | 288 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 660.00 | 113 660.00 | | 113 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 514 708.00 | | | 1 514 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
VB T. V. A. | 98 243.00 | | | 98 243.00 |
VI Groupe et associés | 110 914.00 | 110 914.00 | | 110 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 387.00 | | | 71 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 609.00 | | | 29 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 544.00 | 1 728 285.00 | 1 260.00 | 1 729 544.00 |
VW T.V.A. | 229 116.00 | 229 116.00 | | 229 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 958.00 | 1 822 958.00 | | 1 822 958.00 |