| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 914.00 | 3 084.00 | 2 830.00 | 5 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 194.00 | 241 814.00 | 6 380.00 | 248 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 193.00 | 194 410.00 | 4 783.00 | 199 193.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 492.00 | 439 307.00 | 15 184.00 | 454 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 458.00 | | 25 458.00 | 25 458.00 |
BN En cours de production de biens | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 593.00 | | 27 593.00 | 27 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 182.00 | 4 755.00 | 1 220 426.00 | 1 225 182.00 |
BZ Autres créances | 202 487.00 | | 202 487.00 | 202 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 333 618.00 | | 333 618.00 | 333 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 178.00 | | 31 178.00 | 31 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 630.00 | 4 755.00 | 1 846 876.00 | 1 851 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 122.00 | 444 063.00 | 1 862 059.00 | 2 306 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 169 995.00 | 64 601.00 | | 169 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 333.00 | 145 394.00 | | -197 333.00 |
DL TOTAL (I) | 13 362.00 | 250 695.00 | | 13 362.00 |
DP Provisions pour risques | 39 789.00 | 34 075.00 | | 39 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 789.00 | 34 075.00 | | 39 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 97 371.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 973.00 | 51 627.00 | | 44 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 203.00 | 952 009.00 | | 738 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 142.00 | 610 434.00 | | 498 142.00 |
EA Autres dettes | 4 895.00 | 10 910.00 | | 4 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 522 696.00 | 246 055.00 | | 522 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 908.00 | 1 968 406.00 | | 1 808 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 059.00 | 2 253 175.00 | | 1 862 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 244 261.00 | | 5 244 261.00 | 5 244 261.00 |
FG Production vendue services | 212 243.00 | | 212 243.00 | 212 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 456 504.00 | | 5 456 504.00 | 5 456 504.00 |
FM Production stockée | | | 6 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 526 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 167 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 789.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 728 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 121.00 | 26 106.00 | | 24 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 417.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 751.00 | 26 088.00 | | 12 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 705.00 | 52 611.00 | | 37 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 854.00 | | | 35 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 854.00 | 30 053.00 | | 35 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 852.00 | 22 558.00 | | 1 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 569 127.00 | 6 245 733.00 | | 5 569 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 766 460.00 | 6 100 339.00 | | 5 766 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 333.00 | 145 394.00 | | -197 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 888.00 | | 9 743.00 | 454 888.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370.00 | 1 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 8 139.00 | 454 492.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 7 769.00 | 447 387.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 894.00 | | 3 020.00 | 2 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 074.00 | | 6 082.00 | 451 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | 641.00 | 920.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 479.00 | 14 598.00 | 7 769.00 | 432 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 894.00 | 190.00 | | 2 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 585.00 | 14 408.00 | 7 769.00 | 429 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 075.00 | 39 789.00 | 34 075.00 | 34 075.00 |
6T Sur comptes clients | 8 345.00 | | 3 589.00 | 8 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 345.00 | | 3 589.00 | 8 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 420.00 | 39 789.00 | 37 664.00 | 42 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 203.00 | 738 203.00 | | 738 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 573.00 | 74 573.00 | | 74 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 895.00 | 119 895.00 | | 119 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 522 696.00 | 522 696.00 | | 522 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 182.00 | 1 225 182.00 | | 1 225 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VB T. V. A. | 98 408.00 | 98 408.00 | | 98 408.00 |
VC Groupe et associés | 87 272.00 | 87 272.00 | | 87 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 178.00 | 31 178.00 | | 31 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 038.00 | 1 458 847.00 | 1 191.00 | 1 460 038.00 |
VW T.V.A. | 291 956.00 | 291 956.00 | | 291 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 935.00 | 1 763 935.00 | | 1 763 935.00 |