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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 914.00 | 4 090.00 | 1 823.00 | 5 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 050.00 | 245 827.00 | 36 223.00 | 282 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 519.00 | 163 572.00 | 2 947.00 | 166 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 902.00 | 413 489.00 | 42 413.00 | 455 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 851.00 | | 30 851.00 | 30 851.00 |
BN En cours de production de biens | 19 487.00 | | 19 487.00 | 19 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 256.00 | 5 407.00 | 749 850.00 | 755 256.00 |
BZ Autres créances | 758 536.00 | | 758 536.00 | 758 536.00 |
CF Disponibilités | 509 287.00 | | 509 287.00 | 509 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 845.00 | | 37 845.00 | 37 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 270.00 | 5 407.00 | 2 109 863.00 | 2 115 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 172.00 | 418 896.00 | 2 152 276.00 | 2 571 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 169 995.00 | | |
DH Report à nouveau | -27 338.00 | | | -27 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 878.00 | -197 333.00 | | -246 878.00 |
DL TOTAL (I) | -233 516.00 | 13 362.00 | | -233 516.00 |
DP Provisions pour risques | 53 218.00 | 39 789.00 | | 53 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 218.00 | 39 789.00 | | 53 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 729.00 | 44 973.00 | | 51 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 239.00 | 738 203.00 | | 548 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 175.00 | 498 142.00 | | 345 175.00 |
EA Autres dettes | 65 111.00 | 4 895.00 | | 65 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 320.00 | 522 696.00 | | 122 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 574.00 | 1 808 908.00 | | 2 332 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 276.00 | 1 862 059.00 | | 2 152 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 592 026.00 | | 4 592 026.00 | 4 592 026.00 |
FG Production vendue services | 126 003.00 | | 126 003.00 | 126 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 718 028.00 | | 4 718 028.00 | 4 718 028.00 |
FM Production stockée | | | 13 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 846 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 590 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 218.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 110 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 331.00 | 24 121.00 | | 5 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 005.00 | 833.00 | | 4 005.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 751.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 337.00 | 37 705.00 | | 9 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 854.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 336.00 | 1 852.00 | | 9 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 865 448.00 | 5 569 127.00 | | 4 865 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 112 326.00 | 5 766 460.00 | | 5 112 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 878.00 | -197 333.00 | | -246 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 492.00 | | 39 295.00 | 454 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271.00 | 1 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 885.00 | 455 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 614.00 | 448 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 387.00 | | 38 795.00 | 447 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191.00 | | 500.00 | 1 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 307.00 | 11 796.00 | 37 614.00 | 439 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 084.00 | 1 007.00 | | 3 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 224.00 | 10 789.00 | 37 614.00 | 436 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 789.00 | 53 218.00 | 39 789.00 | 39 789.00 |
6T Sur comptes clients | 4 755.00 | 651.00 | | 4 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 755.00 | 651.00 | | 4 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 544.00 | 53 869.00 | 39 789.00 | 44 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 239.00 | 548 239.00 | | 548 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 489.00 | 82 489.00 | | 82 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 061.00 | 100 061.00 | | 100 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 111.00 | 65 111.00 | | 65 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 320.00 | 122 320.00 | | 122 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 755 256.00 | 755 256.00 | | 755 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 70 067.00 | 70 067.00 | | 70 067.00 |
VC Groupe et associés | 676 148.00 | 676 148.00 | | 676 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | | 1 098 555.00 | 1 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 845.00 | 37 845.00 | | 37 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 057.00 | 1 551 637.00 | 1 420.00 | 1 553 057.00 |
VW T.V.A. | 159 785.00 | 159 785.00 | | 159 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 845.00 | 1 080 845.00 | 1 098 555.00 | 2 280 845.00 |