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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 668.00 | 240 725.00 | 8 943.00 | 249 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 406.00 | 188 860.00 | 10 546.00 | 199 406.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 888.00 | 432 479.00 | 22 409.00 | 454 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 534.00 | | 42 534.00 | 42 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 613.00 | 8 345.00 | 1 376 268.00 | 1 384 613.00 |
BZ Autres créances | 722 492.00 | | 722 492.00 | 722 492.00 |
CF Disponibilités | 60 239.00 | | 60 239.00 | 60 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 248.00 | | 28 248.00 | 28 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 111.00 | 8 345.00 | 2 230 766.00 | 2 239 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 999.00 | 440 824.00 | 2 253 175.00 | 2 693 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 64 601.00 | | | 64 601.00 |
DH Report à nouveau | | -17 007.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 394.00 | 81 607.00 | | 145 394.00 |
DL TOTAL (I) | 250 695.00 | 105 300.00 | | 250 695.00 |
DP Provisions pour risques | 34 075.00 | 49 284.00 | | 34 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 075.00 | 49 284.00 | | 34 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 371.00 | | | 97 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 730.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 627.00 | 63 454.00 | | 51 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 009.00 | 779 152.00 | | 952 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 434.00 | 473 728.00 | | 610 434.00 |
EA Autres dettes | 10 910.00 | 11 884.00 | | 10 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 055.00 | 216 903.00 | | 246 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 406.00 | 1 552 851.00 | | 1 968 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 175.00 | 1 707 435.00 | | 2 253 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 894 360.00 | | 5 894 360.00 | 5 894 360.00 |
FG Production vendue services | 206 258.00 | | 206 258.00 | 206 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 100 618.00 | | 6 100 618.00 | 6 100 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 188 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 051 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 173 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 075.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 065 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 106.00 | 10 191.00 | | 26 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 600.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 088.00 | | | 26 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 611.00 | 10 791.00 | | 52 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 053.00 | 12 036.00 | | 30 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 053.00 | 12 219.00 | | 30 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 558.00 | -1 428.00 | | 22 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | -2 133.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 245 733.00 | 6 642 590.00 | | 6 245 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 100 339.00 | 6 560 983.00 | | 6 100 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 394.00 | 81 607.00 | | 145 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 568.00 | | 8 904.00 | 460 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 830.00 | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 584.00 | 454 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 754.00 | 451 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 295.00 | | 8 534.00 | 456 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | 370.00 | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 114.00 | 27 593.00 | 13 228.00 | 418 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 513.00 | 381.00 | | 2 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 601.00 | 27 212.00 | 13 228.00 | 415 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 284.00 | 34 075.00 | 49 284.00 | 49 284.00 |
6T Sur comptes clients | 11 256.00 | 1 150.00 | 4 061.00 | 11 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 256.00 | 1 150.00 | 4 061.00 | 11 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 540.00 | 35 225.00 | 53 345.00 | 60 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 009.00 | 952 009.00 | | 952 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 717.00 | 97 717.00 | | 97 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 659.00 | 143 659.00 | | 143 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 055.00 | 246 055.00 | | 246 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 384 613.00 | 1 384 613.00 | | 1 384 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VB T. V. A. | 116 815.00 | 116 815.00 | | 116 815.00 |
VC Groupe et associés | 545 783.00 | 545 783.00 | | 545 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 371.00 | 97 371.00 | | 97 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 807.00 | 53 807.00 | | 53 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 248.00 | 28 248.00 | | 28 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 273.00 | 2 135 353.00 | 920.00 | 2 136 273.00 |
VW T.V.A. | 355 981.00 | 355 981.00 | | 355 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 779.00 | 1 916 779.00 | | 1 916 779.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |