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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 894.00 | 2 513.00 | 381.00 | 2 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 058.00 | 238 626.00 | 18 432.00 | 257 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 237.00 | 176 975.00 | 22 262.00 | 199 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 569.00 | 418 114.00 | 42 455.00 | 460 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 367.00 | | 25 367.00 | 25 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 361.00 | 11 256.00 | 1 272 106.00 | 1 283 361.00 |
BZ Autres créances | 297 355.00 | | 297 355.00 | 297 355.00 |
CF Disponibilités | 36 985.00 | | 36 985.00 | 36 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 170.00 | | 31 170.00 | 31 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 236.00 | 11 256.00 | 1 664 981.00 | 1 676 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 805.00 | 429 370.00 | 1 707 435.00 | 2 136 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 111 980.00 | | |
DH Report à nouveau | -17 007.00 | | | -17 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 607.00 | -128 987.00 | | 81 607.00 |
DL TOTAL (I) | 105 300.00 | 23 693.00 | | 105 300.00 |
DP Provisions pour risques | 49 284.00 | 55 157.00 | | 49 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 284.00 | 55 157.00 | | 49 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 730.00 | 110 914.00 | | 7 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 454.00 | 52 131.00 | | 63 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 152.00 | 869 952.00 | | 779 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 728.00 | 440 048.00 | | 473 728.00 |
EA Autres dettes | 11 884.00 | 288 385.00 | | 11 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 903.00 | 113 660.00 | | 216 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 851.00 | 1 875 090.00 | | 1 552 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 435.00 | 1 953 940.00 | | 1 707 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 324 466.00 | | 6 324 466.00 | 6 324 466.00 |
FG Production vendue services | 191 883.00 | | 191 883.00 | 191 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 516 349.00 | | 6 516 349.00 | 6 516 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 631 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 118 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 554 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 284.00 | |
GE Autres charges | | | 8 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 541 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 191.00 | 18 873.00 | | 10 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 5 917.00 | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 791.00 | 29 790.00 | | 10 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 036.00 | 18 023.00 | | 12 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183.00 | 853.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 219.00 | 18 876.00 | | 12 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 428.00 | 10 914.00 | | -1 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -1 600.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 642 590.00 | 6 303 334.00 | | 6 642 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 560 983.00 | 6 432 321.00 | | 6 560 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 607.00 | -128 987.00 | | 81 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 017.00 | | 10 190.00 | 453 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 433.00 | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 639.00 | 460 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 206.00 | 456 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | 504.00 | 2 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 184.00 | | 9 317.00 | 449 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 443.00 | | 370.00 | 1 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 038.00 | 36 282.00 | 2 206.00 | 384 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | 123.00 | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 648.00 | 36 159.00 | 2 206.00 | 381 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 157.00 | 49 284.00 | 55 157.00 | 55 157.00 |
6T Sur comptes clients | 26 517.00 | 5 730.00 | 20 992.00 | 26 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 517.00 | 5 730.00 | 20 992.00 | 26 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 674.00 | 55 014.00 | 76 149.00 | 81 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 152.00 | 779 152.00 | | 779 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 054.00 | 86 054.00 | | 86 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 753.00 | 123 753.00 | | 123 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 903.00 | 216 903.00 | | 216 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 283 361.00 | | | 1 283 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VB T. V. A. | 61 387.00 | | | 61 387.00 |
VC Groupe et associés | 166 386.00 | | | 166 386.00 |
VI Groupe et associés | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 760.00 | | | 67 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 170.00 | | | 31 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 266.00 | 1 611 886.00 | 1 380.00 | 1 613 266.00 |
VW T.V.A. | 248 145.00 | 248 145.00 | | 248 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 397.00 | 1 489 397.00 | | 1 489 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |