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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 989.00 | 20 571.00 | 417.00 | 20 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 956.00 | | 75 956.00 | 75 956.00 |
BF Prêts | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 102 509.00 | 42 059.00 | 3 060 450.00 | 3 102 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 616.00 | | 325 616.00 | 325 616.00 |
BZ Autres créances | 225 631.00 | | 225 631.00 | 225 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 695.00 | | 22 695.00 | 22 695.00 |
CF Disponibilités | 144 599.00 | | 144 599.00 | 144 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 718 540.00 | | 718 540.00 | 718 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 049.00 | 42 059.00 | 3 778 990.00 | 3 821 049.00 |
CU Autres participations | 1 655 000.00 | 20 924.00 | 1 634 076.00 | 1 655 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 477.00 | 96 483.00 | | 106 477.00 |
DH Report à nouveau | 778 561.00 | 838 683.00 | | 778 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 158.00 | 199 872.00 | | 268 158.00 |
DL TOTAL (I) | 2 668 197.00 | 2 650 038.00 | | 2 668 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 330.00 | 7 794.00 | | 9 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 330.00 | 7 794.00 | | 9 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 226.00 | 934 974.00 | | 836 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 394.00 | 173 977.00 | | 71 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 843.00 | 213 538.00 | | 193 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 463.00 | 1 322 488.00 | | 1 101 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 778 990.00 | 3 980 321.00 | | 3 778 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 001.00 | | 798 001.00 | 798 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 001.00 | | 798 001.00 | 798 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 929.00 | | | -11 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 401.00 | 17 783.00 | | 20 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 302.00 | 917 701.00 | | 1 070 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 144.00 | 717 829.00 | | 802 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 158.00 | 199 872.00 | | 268 158.00 |