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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 956.00 | | 75 956.00 | 75 956.00 |
BF Prêts | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 802 509.00 | 42 477.00 | 2 760 032.00 | 2 802 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 964.00 | | 655 964.00 | 655 964.00 |
BZ Autres créances | 321 895.00 | | 321 895.00 | 321 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 132.00 | | 130 132.00 | 130 132.00 |
CF Disponibilités | 106 586.00 | | 106 586.00 | 106 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 192.00 | | 1 226 192.00 | 1 226 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 028 701.00 | 42 477.00 | 3 986 224.00 | 4 028 701.00 |
CU Autres participations | 1 655 000.00 | 20 924.00 | 1 634 076.00 | 1 655 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 515 000.00 | | | 1 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 885.00 | | | 119 885.00 |
DH Report à nouveau | 783 312.00 | | | 783 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 372.00 | | | 295 372.00 |
DL TOTAL (I) | 2 713 568.00 | | | 2 713 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949 200.00 | | | 949 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 380.00 | | | 85 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 537.00 | | | 229 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 116.00 | | | 1 264 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 986 224.00 | | | 3 986 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 116.00 | | | 1 264 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 901.00 | | 906 901.00 | 906 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 901.00 | | 906 901.00 | 906 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 414.00 | | | 27 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 031.00 | | | 1 201 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 659.00 | | | 905 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 372.00 | | | 295 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 102 509.00 | | | 3 102 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 2 780 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 2 802 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564.00 | | | 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080 956.00 | | | 3 080 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 21 553.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 20 989.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 564.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 109 240.00 | | | 109 240.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 330.00 | | 790.00 | 9 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 254.00 | | 790.00 | 30 254.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 380.00 | 85 380.00 | | 85 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 821.00 | 81 821.00 | | 81 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 956.00 | | | 75 956.00 |
UP Prêts | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
UX Autres créances clients | 655 964.00 | | | 655 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | | | 209.00 |
VB T. V. A. | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
VC Groupe et associés | 303 500.00 | | | 303 500.00 |
VI Groupe et associés | 949 200.00 | 949 200.00 | | 949 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 115 431.00 | 989 474.00 | 1 125 956.00 | 2 115 431.00 |
VW T.V.A. | 103 523.00 | 103 523.00 | | 103 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 116.00 | 1 264 116.00 | | 1 264 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |