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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 626 553.00 | 21 553.00 | 2 605 000.00 | 2 626 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 505.00 | | 263 505.00 | 263 505.00 |
BZ Autres créances | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 186.00 | | 30 186.00 | 30 186.00 |
CF Disponibilités | 129 211.00 | | 129 211.00 | 129 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 481.00 | | 453 481.00 | 453 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 033.00 | 21 553.00 | 3 058 481.00 | 3 080 033.00 |
CU Autres participations | 2 405 000.00 | | 2 405 000.00 | 2 405 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 515 000.00 | | | 1 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 794.00 | | | 147 794.00 |
DH Report à nouveau | 813 588.00 | | | 813 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 504.00 | | | 246 504.00 |
DL TOTAL (I) | 2 722 887.00 | | | 2 722 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 001.00 | | | 91 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 149.00 | | | 192 149.00 |
EA Autres dettes | 36 306.00 | | | 36 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 456.00 | | | 319 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 481.00 | | | 3 058 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 456.00 | | | 319 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 055 698.00 | | 1 055 698.00 | 1 055 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 698.00 | | 1 055 698.00 | 1 055 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 268.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 584.00 | | | 35 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 584.00 | | | 35 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 044.00 | | | -35 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 676.00 | | | 1 336 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 172.00 | | | 1 090 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 504.00 | | | 246 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 445 564.00 | | 780 989.00 | 2 445 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 000.00 | 2 605 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 000.00 | 2 626 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564.00 | | | 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 445 000.00 | | 760 000.00 | 2 445 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564.00 | | | 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 870.00 | 10 268.00 | | 5 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 870.00 | 10 268.00 | | 5 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 001.00 | 91 001.00 | | 91 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 205.00 | 52 205.00 | | 52 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 185.00 | 56 185.00 | | 56 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 306.00 | 36 306.00 | | 36 306.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 263 505.00 | 263 505.00 | | 263 505.00 |
VB T. V. A. | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 083.00 | 294 083.00 | 200 000.00 | 494 083.00 |
VW T.V.A. | 64 354.00 | 64 354.00 | | 64 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 456.00 | 319 456.00 | | 319 456.00 |