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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 366 553.00 | 21 553.00 | 3 345 000.00 | 3 366 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 438.00 | | 86 438.00 | 86 438.00 |
BZ Autres créances | 516 289.00 | | 516 289.00 | 516 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 186.00 | | 30 186.00 | 30 186.00 |
CF Disponibilités | 200 388.00 | | 200 388.00 | 200 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 741.00 | | 855 741.00 | 855 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 222 294.00 | 21 553.00 | 4 200 741.00 | 4 222 294.00 |
CU Autres participations | 3 345 000.00 | | 3 345 000.00 | 3 345 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 515 000.00 | | | 1 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
DH Report à nouveau | 864 512.00 | | | 864 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 300 683.00 | | | 1 300 683.00 |
DL TOTAL (I) | 3 831 695.00 | | | 3 831 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 257.00 | | | 31 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 257.00 | | | 31 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 462.00 | | | 43 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 639.00 | | | 266 639.00 |
EA Autres dettes | 27 688.00 | | | 27 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 789.00 | | | 337 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 200 741.00 | | | 4 200 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 789.00 | | | 337 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 338 635.00 | | 1 338 635.00 | 1 338 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 635.00 | | 1 338 635.00 | 1 338 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 612.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 250 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 342 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 054.00 | | | 44 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 612 982.00 | | | 2 612 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 300.00 | | | 1 312 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 300 683.00 | | | 1 300 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23.00 | 7.00 | | 23.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23.00 | 7.00 | | 23.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23.00 | 7.00 | | 23.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |