| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
BF Prêts | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 553.00 | 21 553.00 | 2 445 000.00 | 2 466 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 544.00 | | 239 544.00 | 239 544.00 |
BZ Autres créances | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 322.00 | | 111 322.00 | 111 322.00 |
CF Disponibilités | 144 121.00 | | 144 121.00 | 144 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 927.00 | | 516 927.00 | 516 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 479.00 | 21 553.00 | 2 961 927.00 | 2 983 479.00 |
CU Autres participations | 1 645 000.00 | | 1 645 000.00 | 1 645 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 515 000.00 | | | 1 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 654.00 | | | 134 654.00 |
DH Report à nouveau | 813 914.00 | | | 813 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 814.00 | | | 262 814.00 |
DL TOTAL (I) | 2 726 382.00 | | | 2 726 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 844.00 | | | 33 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 829.00 | | | 160 829.00 |
EA Autres dettes | 35 002.00 | | | 35 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 674.00 | | | 229 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 961 927.00 | | | 2 961 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 674.00 | | | 229 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 925 701.00 | | 925 701.00 | 925 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 701.00 | | 925 701.00 | 925 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 626.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 662.00 | | | 1 232 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 848.00 | | | 969 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 814.00 | | | 262 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 802 509.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335 956.00 | 2 445 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 956.00 | 2 466 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 780 956.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 553.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20 989.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 564.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 540.00 | | 2 670.00 | 8 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 924.00 | | 20 924.00 | 20 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 464.00 | | 23 594.00 | 29 464.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 924.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 844.00 | 33 844.00 | | 33 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 208.00 | 34 208.00 | | 34 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 680.00 | 41 680.00 | | 41 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 002.00 | 35 002.00 | | 35 002.00 |
UP Prêts | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
UX Autres créances clients | 239 544.00 | 239 544.00 | | 239 544.00 |
VB T. V. A. | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 483.00 | 261 483.00 | 800 000.00 | 1 061 483.00 |
VW T.V.A. | 73 735.00 | 73 735.00 | | 73 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 674.00 | 229 674.00 | | 229 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 446 247.00 | | | 446 247.00 |
ST Autres comptes | 42 017.00 | | | 42 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 414.00 | | | 182 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 650.00 | | | 506 650.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |