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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 281.00 | 4 281.00 | 7 000.00 | 11 281.00 |
AN Terrains | 248 950.00 | | 248 950.00 | 248 950.00 |
AP Constructions | 3 131 624.00 | 252 411.00 | 2 879 213.00 | 3 131 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 025.00 | 17 928.00 | 25 097.00 | 43 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 645.00 | 151 157.00 | 385 488.00 | 536 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 995 749.00 | 449 950.00 | 3 545 798.00 | 3 995 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BZ Autres créances | 156 178.00 | | 156 178.00 | 156 178.00 |
CF Disponibilités | 212 132.00 | | 212 132.00 | 212 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 402.00 | | 376 402.00 | 376 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 372 151.00 | 449 950.00 | 3 922 201.00 | 4 372 151.00 |
CU Autres participations | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | -5 595.00 | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 573.00 | 44 656.00 | | 10 573.00 |
DK Provisions réglementées | 30 049.00 | 17 170.00 | | 30 049.00 |
DL TOTAL (I) | 289 283.00 | 265 831.00 | | 289 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 940 569.00 | 2 071 722.00 | | 1 940 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420 434.00 | 1 410 883.00 | | 1 420 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 762.00 | 6 419.00 | | 40 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 741.00 | 185 038.00 | | 157 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 410.00 | 67 559.00 | | 73 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 632 918.00 | 3 741 624.00 | | 3 632 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 922 201.00 | 4 007 455.00 | | 3 922 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 171.00 | 12 878.00 | | 17 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 171.00 | 12 878.00 | | 17 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 420 434.00 | 1 420 434.00 | | 1 420 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 742.00 | 157 742.00 | | 157 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 320.00 | 164 270.00 | 50.00 | 164 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 592 155.00 | 1 787 730.00 | 760 828.00 | 3 592 155.00 |