| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 281.00 | 4 281.00 | 7 000.00 | 11 281.00 |
AN Terrains | 248 951.00 | | 248 951.00 | 248 951.00 |
AP Constructions | 3 131 625.00 | 793 294.00 | 2 338 331.00 | 3 131 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 072.00 | 50 981.00 | 20 091.00 | 71 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 755.00 | 487 072.00 | 122 683.00 | 609 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 096 905.00 | 1 359 800.00 | 2 737 106.00 | 4 096 905.00 |
BT Marchandises | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 317.00 | | 38 317.00 | 38 317.00 |
BZ Autres créances | 62 695.00 | | 62 695.00 | 62 695.00 |
CF Disponibilités | 669 758.00 | | 669 758.00 | 669 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 124.00 | | 774 124.00 | 774 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 871 029.00 | 1 359 800.00 | 3 511 229.00 | 4 871 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 562 526.00 | 555 579.00 | | 562 526.00 |
DH Report à nouveau | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 563.00 | 6 946.00 | | 172 563.00 |
DK Provisions réglementées | 94 440.00 | 81 562.00 | | 94 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 163.00 | 853 721.00 | | 1 039 163.00 |
DP Provisions pour risques | 22 551.00 | 42 756.00 | | 22 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 551.00 | 42 756.00 | | 22 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 698 066.00 | 1 877 318.00 | | 1 698 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 793.00 | 844 654.00 | | 516 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 570.00 | 42 868.00 | | 23 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 108.00 | 88 654.00 | | 102 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 342.00 | 95 556.00 | | 105 342.00 |
EA Autres dettes | 3 636.00 | 1 807.00 | | 3 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 516.00 | 2 950 856.00 | | 2 449 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 229.00 | 3 847 334.00 | | 3 511 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 516 793.00 | | | 516 793.00 |