| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 281.00 | 4 281.00 | 7 000.00 | 11 281.00 |
AN Terrains | 248 951.00 | | 248 951.00 | 248 951.00 |
AP Constructions | 3 131 625.00 | 685 117.00 | 2 446 507.00 | 3 131 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 477.00 | 48 697.00 | 4 780.00 | 53 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 138.00 | 425 983.00 | 158 156.00 | 584 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 053 694.00 | 1 188 250.00 | 2 865 444.00 | 4 053 694.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 874.00 | | 139 874.00 | 139 874.00 |
BZ Autres créances | 129 163.00 | | 129 163.00 | 129 163.00 |
CF Disponibilités | 710 762.00 | | 710 762.00 | 710 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 891.00 | | 981 891.00 | 981 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 035 584.00 | 1 188 250.00 | 3 847 334.00 | 5 035 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 555 579.00 | 393 680.00 | | 555 579.00 |
DH Report à nouveau | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 946.00 | 161 899.00 | | 6 946.00 |
DK Provisions réglementées | 81 562.00 | 68 683.00 | | 81 562.00 |
DL TOTAL (I) | 853 721.00 | 833 897.00 | | 853 721.00 |
DP Provisions pour risques | 42 756.00 | 42 756.00 | | 42 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 756.00 | 42 756.00 | | 42 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 877 318.00 | 1 533 757.00 | | 1 877 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 654.00 | 877 275.00 | | 844 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 868.00 | 36 090.00 | | 42 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 654.00 | 115 859.00 | | 88 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 556.00 | 130 441.00 | | 95 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 392.00 | | |
EA Autres dettes | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 950 856.00 | 2 725 813.00 | | 2 950 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 847 334.00 | 3 602 466.00 | | 3 847 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 907 989.00 | 1 327 501.00 | | 2 907 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 920.00 | | 114 920.00 | 114 920.00 |
FG Production vendue services | 516 560.00 | | 516 560.00 | 516 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 480.00 | | 631 480.00 | 631 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 044.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | | | 83.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 119.00 | 221.00 | | 15 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 119.00 | 221.00 | | 15 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944.00 | 2 802.00 | | 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 823.00 | 15 680.00 | | 13 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 297.00 | -15 460.00 | | 1 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 391.00 | 56 078.00 | | -12 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 398.00 | 1 231 704.00 | | 692 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 452.00 | 1 069 806.00 | | 685 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 946.00 | 161 899.00 | | 6 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 030 574.00 | | 23 119.00 | 4 030 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 053 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 018 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 995 071.00 | | 23 119.00 | 3 995 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 034.00 | 181 044.00 | | 983 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 752.00 | 181 044.00 | | 978 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 683.00 | 12 878.00 | | 68 683.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 756.00 | | | 42 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 172.00 | | | 24 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 612.00 | 12 878.00 | | 135 612.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 878.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 654.00 | 88 654.00 | | 88 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 139 874.00 | 139 874.00 | | 139 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VB T. V. A. | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 877 318.00 | 1 877 318.00 | | 1 877 318.00 |
VI Groupe et associés | 844 654.00 | 844 654.00 | | 844 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 509.00 | | | 74 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
VP Divers | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 667.00 | 72 667.00 | | 72 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 179.00 | 271 179.00 | | 271 179.00 |
VW T.V.A. | 44 429.00 | 44 429.00 | | 44 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 907 989.00 | 2 907 989.00 | | 2 907 989.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 094.00 | 63 564.00 | | 41 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 261.00 | 63 916.00 | | 28 261.00 |
ST Autres comptes | 112 918.00 | 159 230.00 | | 112 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 930.00 | 1 005.00 | | 930.00 |
YT Sous‐traitance | 4 720.00 | 40 442.00 | | 4 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 166.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 667.00 | 33 394.00 | | 4 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 761.00 | 96 958.00 | | 45 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 228.00 | 125 486.00 | | 75 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 334.00 | 33 911.00 | | 22 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 830.00 | 267 760.00 | | 146 830.00 |